Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Guangdian Electric Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 176 | 189 | 162 | 167 | 131 | 157 | 143 | 152 | 144 | 77 | 141 | 137 | 152 | 162 | 138 | 145 | 133 | 96 | 48 | -30 |
| Ændring (%) | 7,19 | -14,32 | 3,26 | -21,54 | 19,94 | -9,11 | 6,39 | -5,49 | -46,40 | 82,81 | -2,48 | 10,44 | 6,73 | -14,96 | 5,23 | -7,86 | -28,18 | -49,63 | -162,95 | |
| % af pengestrømmen | -60,25 | -53,57 | -45,23 | -108,93 | -80,23 | 34,22 | 25,14 | 36,49 | 50,10 | -132,77 | 347,09 | 77,33 | -49,28 | -41,79 | -43,19 | -74,66 | 42,45 | 44,14 | 78,90 | -66,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -125 | -159 | -125 | -166 | -172 | 320 | 433 | 259 | 214 | -35 | -1 | 156 | -441 | -457 | -396 | -296 | 242 | 148 | 49 | 133 |
| Ændring (%) | 27,67 | -21,29 | 32,26 | 3,95 | -285,94 | 35,15 | -40,11 | -17,26 | -116,09 | -97,07 | -15.457,56 | -383,63 | 3,50 | -13,29 | -25,23 | -181,70 | -38,97 | -66,92 | 171,57 | |
| % af pengestrømmen | 42,63 | 45,14 | 35,01 | 108,00 | 105,39 | 69,70 | 76,12 | 62,20 | 74,77 | 59,50 | -2,50 | 87,60 | 143,36 | 117,89 | 124,21 | 152,58 | 76,92 | 67,95 | 79,78 | 290,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -323 | -372 | -390 | -148 | -134 | -42 | -30 | -15 | -91 | -105 | -104 | -124 | -14 | -81 | -69 | -50 | -64 | -32 | -19 | -27 |
| Ændring (%) | 15,18 | 4,84 | -62,09 | -9,16 | -68,64 | -28,90 | -51,09 | 522,56 | 15,72 | -1,73 | 19,47 | -88,54 | 472,56 | -15,70 | -27,55 | 28,86 | -49,37 | -42,23 | 46,64 | |
| % af pengestrømmen | 110,39 | 105,47 | 108,95 | 96,34 | 82,16 | -9,17 | -5,27 | -3,51 | -31,78 | 181,83 | -255,52 | -69,74 | 4,61 | 20,99 | 21,50 | 25,59 | -20,35 | -14,91 | -30,58 | -60,03 |
| Cash Flow | -292 | -353 | -358 | -153 | -163 | 459 | 569 | 417 | 287 | -58 | 41 | 178 | -308 | -387 | -319 | -194 | 314 | 217 | 61 | 46 |
| Ændring (%) | 20,55 | 1,48 | -57,13 | 6,52 | -381,17 | 23,74 | -26,71 | -31,17 | -120,22 | -169,93 | 337,69 | -273,31 | 25,86 | -17,70 | -39,13 | -262,06 | -30,92 | -71,82 | -25,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
