Pengestrømsopgørelse (TTM)
CITIC Heavy Industries Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 440 | 539 | 682 | 837 | 1.410 | 1.470 | 1.213 | 1.341 | 946 | 1.123 | 1.200 | 1.358 | 954 | 624 | 816 | 382 | 303 | 549 | 850 | 1.265 |
| Ændring (%) | 22,74 | 26,41 | 22,75 | 68,41 | 4,30 | -17,49 | 10,56 | -29,50 | 18,74 | 6,87 | 13,14 | -29,73 | -34,57 | 30,68 | -53,17 | -20,62 | 81,17 | 54,63 | 48,92 | |
| % af pengestrømmen | -23,94 | -29,95 | -1.692,90 | -386,03 | 219,39 | 362,52 | -264,83 | -289,34 | -118,97 | -91,01 | -226,73 | 822,39 | -8.783,14 | 109,95 | 93,89 | 52,90 | 64,49 | -371,50 | 652,57 | -1.132,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -193 | -54 | -214 | -165 | -101 | -304 | -165 | -144 | -130 | -27 | -40 | -51 | -111 | -488 | -340 | -241 | -306 | -292 | -488 | -727 |
| Ændring (%) | -71,92 | 294,55 | -22,58 | -38,92 | 201,18 | -45,69 | -12,73 | -9,88 | -78,99 | 48,11 | 26,43 | 117,07 | 339,55 | -30,30 | -29,02 | 26,85 | -4,72 | 67,09 | 49,18 | |
| % af pengestrømmen | 10,50 | 3,01 | 530,38 | 76,28 | -15,72 | -75,03 | 36,08 | 31,11 | 16,35 | 2,21 | 7,64 | -30,98 | 1.022,06 | -85,95 | -39,15 | -33,43 | -65,13 | 197,32 | -374,53 | 650,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.086 | -2.287 | -505 | -886 | -653 | -747 | -1.494 | -1.643 | -1.645 | -2.330 | -1.692 | -1.147 | -820 | 431 | 391 | 570 | 461 | -422 | -243 | -652 |
| Ændring (%) | 9,60 | -77,93 | 75,63 | -26,28 | 14,27 | 100,10 | 10,00 | 0,13 | 41,61 | -27,38 | -32,23 | -28,48 | -152,56 | -9,27 | 45,72 | -19,05 | -191,38 | -42,24 | 167,94 | |
| % af pengestrømmen | 113,63 | 126,95 | 1.252,63 | 408,67 | -101,67 | -184,06 | 326,10 | 354,50 | 207,02 | 188,87 | 319,71 | -694,56 | 7.549,44 | 75,92 | 45,01 | 78,92 | 98,12 | 285,07 | -187,03 | 583,78 |
| Cash Flow | -1.836 | -1.801 | -40 | -217 | 643 | 406 | -458 | -464 | -795 | -1.234 | -529 | 165 | -11 | 568 | 869 | 722 | 470 | -148 | 130 | -112 |
| Ændring (%) | -1,90 | -97,76 | 438,33 | -396,32 | -36,88 | -212,94 | 1,19 | 71,47 | 55,21 | -57,10 | -131,19 | -106,58 | -5.326,71 | 53,03 | -16,89 | -34,89 | -131,45 | -188,03 | -185,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
