Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.261 | 2.712 | 3.111 | 2.387 | 2.969 | 2.909 | 1.966 | 1.124 | 403 | -275 | 473 | 1.131 | 947 | 1.511 | 1.256 | 717 | 1.077 | 600 | 919 | 1.275 |
| Ændring (%) | 19,99 | 14,69 | -23,25 | 24,35 | -2,01 | -32,40 | -42,83 | -64,11 | -168,26 | -271,68 | 139,19 | -16,26 | 59,54 | -16,89 | -42,93 | 50,22 | -44,29 | 53,24 | 38,75 | |
| % af pengestrømmen | 53,29 | 51,79 | 168,84 | 168,66 | 183,43 | 188,25 | 326,37 | -342,44 | -42,20 | 15,69 | -20,38 | -68,78 | -84,20 | -136,48 | -491,22 | -89,64 | -3.342,28 | -221,32 | 339,40 | 183,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 108 | 646 | -61 | -66 | -105 | -107 | -107 | -188 | -306 | -438 | -555 | -489 | -412 | -710 | -713 | -731 | -691 | -271 | -119 | -93 |
| Ændring (%) | 497,97 | -109,49 | 7,42 | 59,38 | 2,26 | -0,57 | 76,44 | 62,25 | 43,30 | 26,76 | -11,91 | -15,72 | 72,23 | 0,39 | 2,58 | -5,50 | -60,79 | -56,03 | -21,78 | |
| % af pengestrømmen | 2,55 | 12,34 | -3,33 | -4,66 | -6,49 | -6,95 | -17,72 | 57,39 | 31,98 | 24,95 | 23,93 | 29,75 | 36,65 | 64,14 | 278,86 | 91,46 | 2.145,16 | 99,98 | -43,99 | -13,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.879 | 1.883 | -1.205 | -905 | -1.244 | -1.255 | -1.257 | -1.265 | -1.055 | -1.044 | -2.241 | -2.289 | -1.664 | -1.911 | -801 | -788 | -420 | -602 | -531 | -488 |
| Ændring (%) | 0,22 | -164,00 | -24,91 | 37,46 | 0,90 | 0,19 | 0,60 | -16,58 | -1,01 | 114,57 | 2,15 | -27,32 | 14,84 | -58,07 | -1,66 | -46,71 | 43,38 | -11,83 | -8,10 | |
| % af pengestrømmen | 44,28 | 35,95 | -65,40 | -63,92 | -76,85 | -81,20 | -208,66 | 385,24 | 110,37 | 59,50 | 96,58 | 139,23 | 147,93 | 172,61 | 313,39 | 98,54 | 1.303,38 | 222,15 | -196,02 | -70,33 |
| Cash Flow | 4.242 | 5.237 | 1.842 | 1.415 | 1.618 | 1.545 | 602 | -328 | -956 | -1.755 | -2.321 | -1.644 | -1.125 | -1.107 | -256 | -800 | -32 | -271 | 271 | 694 |
| Ændring (%) | 23,45 | -64,82 | -23,18 | 14,34 | -4,51 | -61,01 | -154,49 | 191,19 | 83,62 | 32,19 | -29,14 | -31,60 | -1,58 | -76,91 | 212,75 | -95,97 | 741,26 | -199,93 | 156,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
