Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai DZH Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 131 | 151 | 127 | 48 | 14 | -23 | -14 | 111 | 138 | 198 | 148 | -18 | -113 | -161 | -79 | -53 | 11 | 12 | 2 |
| Ændring (%) | 21,90 | 15,23 | -16,03 | -61,90 | -71,42 | -262,85 | -36,70 | -878,36 | 23,90 | 43,68 | -25,05 | -111,95 | 537,19 | 42,47 | -50,65 | -33,30 | -121,41 | 5,80 | -84,25 | |
| % af pengestrømmen | 91,68 | 78,19 | 29,72 | 27,12 | 24,22 | 8,06 | 21,22 | 18,30 | 226,87 | 218,46 | 174,00 | 222,63 | 10,83 | 61,54 | 32,30 | 28,65 | 35,41 | -5,51 | -334,27 | -1,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -88 | 242 | 204 | 154 | 144 | -89 | -40 | 11 | -19 | 12 | 12 | -59 | 1 | -186 | -42 | 66 | -2 | 75 | -21 |
| Ændring (%) | -22,04 | -373,46 | -15,48 | -24,39 | -6,53 | -161,36 | -55,13 | -128,48 | -266,06 | -165,31 | -3,57 | -601,54 | -101,64 | -19.295,07 | -77,69 | -259,45 | -102,98 | -3.878,22 | -127,97 | |
| % af pengestrømmen | -96,38 | -52,57 | 47,42 | 43,56 | 77,21 | 84,04 | 83,37 | 50,94 | 23,11 | -29,83 | 10,80 | 17,78 | 36,30 | -0,53 | 37,46 | 15,02 | -44,39 | 0,96 | -2.081,45 | 19,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 142 | 133 | 128 | 151 | -9 | -13 | -28 | -54 | -106 | -64 | -104 | -105 | -80 | -69 | -154 | -163 | -170 | -219 | -85 | -71 |
| Ændring (%) | -6,74 | -3,73 | 18,33 | -105,67 | 54,48 | 110,06 | 94,23 | 96,29 | -39,84 | 62,80 | 1,14 | -24,13 | -13,72 | 123,88 | 5,84 | 4,12 | 28,95 | -60,99 | -16,62 | |
| % af pengestrømmen | 121,10 | 79,01 | 25,09 | 32,27 | -4,29 | -7,71 | 26,20 | 69,30 | -216,72 | -101,33 | -91,45 | -157,88 | 48,77 | 37,52 | 30,95 | 58,87 | 113,57 | 106,37 | 2.381,17 | 67,26 |
| Cash Flow | 118 | 168 | 509 | 469 | 200 | 172 | -106 | -78 | 49 | 63 | 114 | 67 | -163 | -183 | -498 | -277 | -149 | -206 | -4 | -106 |
| Ændring (%) | 42,94 | 203,15 | -8,00 | -57,34 | -14,12 | -161,85 | -26,57 | -162,77 | 28,66 | 80,39 | -41,42 | -345,63 | 12,15 | 171,41 | -44,37 | -46,03 | 37,69 | -98,26 | 2.851,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
