Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jilin Expressway Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 705 | 751 | 785 | 737 | 771 | 713 | 644 | 789 | 785 | 1.152 | 1.008 | 959 | 831 | 601 | 785 | 727 | 857 | 810 | 820 | 823 |
| Ændring (%) | 6,55 | 4,58 | -6,16 | 4,65 | -7,58 | -9,67 | 22,56 | -0,52 | 46,85 | -12,48 | -4,87 | -13,37 | -27,73 | 30,77 | -7,41 | 17,85 | -5,55 | 1,24 | 0,43 | |
| % af pengestrømmen | 255,30 | 203,13 | 280,00 | 328,11 | -214,46 | -172,18 | -293,31 | -2.186,86 | 226,44 | 154,36 | 177,31 | 189,35 | 104,87 | 152,95 | 494,51 | 650,28 | 356,09 | 408,55 | 131,73 | 132,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | 18 | -56 | -67 | -68 | -65 | -19 | 2 | 5 | 20 | -22 | -26 | -27 | -29 | -18 | -16 | -16 | -17 | -18 | -24 |
| Ændring (%) | -169,55 | -415,62 | 20,27 | 1,54 | -4,63 | -70,95 | -112,59 | 129,44 | 264,17 | -212,11 | 18,75 | 2,57 | 6,78 | -37,62 | -13,95 | 6,10 | 4,38 | 5,21 | 31,16 | |
| % af pengestrømmen | -9,20 | 4,78 | -19,89 | -29,87 | 18,94 | 15,69 | 8,60 | -6,58 | 1,57 | 2,66 | -3,91 | -5,21 | -3,42 | -7,37 | -11,36 | -13,89 | -6,85 | -8,68 | -2,91 | -3,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -403 | -399 | -449 | -445 | -1.062 | -1.061 | -844 | -827 | -444 | -426 | -417 | -426 | -11 | -179 | -609 | -600 | -600 | -594 | -179 | -179 |
| Ændring (%) | -1,09 | 12,57 | -0,85 | 138,66 | -0,08 | -20,46 | -2,01 | -46,37 | -4,04 | -1,93 | 2,11 | -97,31 | 1.458,31 | 239,98 | -1,43 | 0,00 | -0,96 | -69,82 | 0,07 | |
| % af pengestrømmen | -146,10 | -107,91 | -160,11 | -198,24 | 295,52 | 256,49 | 384,72 | 2.293,44 | -128,01 | -57,02 | -73,40 | -84,13 | -1,45 | -45,58 | -383,15 | -536,39 | -249,24 | -299,87 | -28,82 | -28,95 |
| Cash Flow | 276 | 370 | 280 | 225 | -359 | -414 | -219 | -36 | 347 | 747 | 569 | 507 | 793 | 393 | 159 | 112 | 241 | 198 | 622 | 620 |
| Ændring (%) | 33,91 | -24,13 | -19,92 | -260,10 | 15,12 | -46,97 | -83,56 | -1.060,74 | 115,42 | -23,81 | -10,92 | 56,43 | -50,45 | -59,55 | -29,59 | 115,22 | -17,68 | 213,97 | -0,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
