Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quzhou DFP New Material Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 965 | 876 | 691 | 542 | 694 | 711 | 688 | 504 | 430 | 278 | 8 | -320 | -446 | 59 | 34 | 584 | 556 | -12 | -50 |
| Ændring (%) | -9,18 | -21,13 | -21,64 | 28,10 | 2,51 | -3,28 | -26,72 | -14,72 | -35,24 | -97,18 | -4.170,90 | 39,51 | -113,23 | -43,14 | 1.642,09 | -4,75 | -102,08 | 331,04 | |
| % af pengestrømmen | -3.292,85 | 824,17 | 51,40 | 47,69 | 64,97 | 71,88 | -149,05 | -87,32 | 462,61 | 432,25 | 2,91 | 392,29 | 97,54 | -165,87 | -13,78 | 96,39 | 61,52 | -3,79 | -26,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -373 | -183 | -89 | -173 | -151 | -213 | -392 | -300 | -223 | -159 | 265 | 205 | -98 | -161 | -296 | -16 | 313 | 332 | 269 |
| Ændring (%) | -51,09 | -51,42 | 95,34 | -12,70 | 40,68 | 84,17 | -23,35 | -25,59 | -28,96 | -266,63 | -22,59 | -147,87 | 64,30 | 84,02 | -94,47 | -2.011,66 | 5,83 | -18,76 | |
| % af pengestrømmen | 1.274,07 | -171,71 | -6,60 | -15,25 | -14,16 | -21,50 | 84,90 | 52,03 | -240,50 | -246,52 | 98,18 | -251,30 | 21,44 | 452,88 | 121,82 | -2,70 | 34,63 | 108,75 | 141,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -622 | -589 | 742 | 769 | 524 | 488 | -759 | -782 | -115 | -55 | -3 | 36 | 89 | 67 | 25 | 47 | 26 | -24 | -43 |
| Ændring (%) | -5,23 | -225,83 | 3,63 | -31,84 | -6,83 | -255,53 | 3,06 | -85,35 | -52,00 | -93,75 | -1.145,50 | 146,92 | -24,26 | -62,44 | 86,65 | -43,82 | -189,30 | 83,80 | |
| % af pengestrømmen | 2.123,24 | -554,50 | 55,17 | 67,69 | 49,07 | 49,35 | 164,53 | 135,56 | -123,34 | -85,43 | -1,28 | -44,11 | -19,41 | -189,03 | -10,38 | 7,77 | 2,93 | -7,75 | -22,78 |
| Cash Flow | -29 | 106 | 1.345 | 1.136 | 1.068 | 989 | -461 | -577 | 93 | 64 | 269 | -81 | -457 | -36 | -243 | 606 | 905 | 305 | 191 |
| Ændring (%) | -462,87 | 1.164,77 | -15,54 | -5,98 | -7,34 | -146,65 | 25,08 | -116,10 | -30,70 | 318,42 | -130,24 | 461,09 | -92,22 | 584,12 | -349,14 | 49,25 | -66,30 | -37,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
