Pengestrømsopgørelse (TTM)
360 Security Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.491 | 767 | 166 | 106 | 36 | 112 | 557 | 874 | 960 | 893 | 924 | 727 | 324 | 467 | 326 | 38 | 712 | 224 | 154 | 570 |
| Ændring (%) | -48,56 | -78,41 | -36,04 | -66,10 | 211,79 | 397,90 | 56,73 | 9,86 | -6,93 | 3,49 | -21,30 | -55,44 | 43,93 | -30,09 | -88,42 | 1.784,79 | -68,55 | -31,16 | 269,86 | |
| % af pengestrømmen | 31,49 | 28,73 | -5,87 | -47,85 | 7,11 | 4,28 | 18,14 | 89,35 | 50,61 | 32,90 | 18,13 | 22,21 | -9,94 | -9,97 | -4,23 | -0,91 | -177,36 | -39,95 | -26,22 | -18,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.477 | -1.452 | -318 | 2.531 | 2.998 | 4.824 | 3.746 | 1.339 | 325 | 1.200 | 3.163 | 1.601 | -2.385 | -4.624 | -7.068 | -2.607 | -45 | 749 | 949 | -1.954 |
| Ændring (%) | -1,75 | -78,06 | -894,83 | 18,43 | 60,93 | -22,35 | -64,26 | -75,72 | 269,22 | 163,48 | -49,39 | -249,01 | 93,84 | 52,86 | -63,12 | -98,26 | -1.755,46 | 26,72 | -305,85 | |
| % af pengestrømmen | -31,21 | -54,38 | 11,28 | -1.143,60 | 593,58 | 184,65 | 121,91 | 136,96 | 17,14 | 44,22 | 62,05 | 48,87 | 73,14 | 98,78 | 91,74 | 62,63 | 11,27 | -133,61 | -161,40 | 64,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.798 | 3.349 | -2.669 | -2.855 | -2.539 | -2.281 | -1.240 | -1.226 | 597 | 635 | 1.040 | 949 | -1.162 | -494 | -978 | -1.601 | -1.071 | -1.536 | -1.682 | -1.638 |
| Ændring (%) | -30,20 | -179,71 | 6,94 | -11,06 | -10,15 | -45,62 | -1,15 | -148,69 | 6,41 | 63,73 | -8,81 | -222,51 | -57,53 | 98,19 | 63,71 | -33,13 | 43,46 | 9,46 | -2,58 | |
| % af pengestrømmen | 101,34 | 125,46 | 94,58 | 1.289,73 | -502,69 | -87,31 | -40,37 | -125,42 | 31,48 | 23,40 | 20,41 | 28,96 | 35,64 | 10,55 | 12,70 | 38,47 | 266,70 | 274,01 | 285,92 | 53,96 |
| Cash Flow | 4.734 | 2.669 | -2.822 | -221 | 505 | 2.613 | 3.073 | 978 | 1.896 | 2.715 | 5.097 | 3.275 | -3.261 | -4.681 | -7.704 | -4.163 | -402 | -561 | -588 | -3.036 |
| Ændring (%) | -43,62 | -205,73 | -92,16 | -328,18 | 417,33 | 17,61 | -68,18 | 93,98 | 43,14 | 87,78 | -35,74 | -199,56 | 43,53 | 64,58 | -45,97 | -90,35 | 39,64 | 4,90 | 416,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
