Pengestrømsopgørelse (TTM)
Camel Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 336 | 598 | 765 | 810 | 458 | 405 | 246 | 526 | 602 | 482 | 691 | 552 | 124 | 564 | 619 | 533 | 1.109 | 882 | 829 | 849 |
| Ændring (%) | 77,98 | 28,04 | 5,88 | -43,52 | -11,43 | -39,34 | 113,86 | 14,54 | -19,88 | 43,22 | -20,07 | -77,46 | 353,07 | 9,76 | -13,95 | 108,16 | -20,44 | -6,06 | 2,42 | |
| % af pengestrømmen | 82,22 | 129,87 | 162,54 | 109,08 | -544,79 | 93,41 | 102,90 | 4.877,63 | 145,25 | -180,94 | 958,75 | 1.486,95 | 69,80 | 184,83 | 92,19 | 1.404,72 | 543,97 | 212,63 | -75,38 | 209,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 603 | 215 | 65 | 20 | -322 | 8 | 459 | 168 | 364 | -11 | -416 | -199 | 47 | -192 | 77 | -622 | -455 | -192 | -1.460 | 149 |
| Ændring (%) | -64,44 | -69,52 | -70,16 | -1.748,88 | -102,51 | 5.588,55 | -63,49 | 117,24 | -102,96 | 3.763,11 | -52,12 | -123,40 | -510,89 | -140,27 | -905,65 | -26,81 | -57,85 | 661,02 | -110,21 | |
| % af pengestrømmen | 147,71 | 46,61 | 13,89 | 2,63 | 383,05 | 1,86 | 192,22 | 1.555,45 | 87,85 | 4,04 | -577,74 | -536,77 | 26,16 | -62,82 | 11,50 | -1.640,24 | -223,33 | -46,24 | 132,80 | 36,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -501 | -327 | -351 | -80 | -244 | -23 | -491 | -710 | -568 | -737 | -206 | -320 | 8 | -70 | -22 | 124 | -445 | -262 | -512 | -624 |
| Ændring (%) | -34,72 | 7,28 | -77,31 | 206,59 | -90,53 | 2.022,16 | 44,59 | -20,01 | 29,85 | -72,03 | 55,02 | -102,55 | -955,26 | -68,48 | -664,67 | -458,15 | -41,03 | 95,35 | 21,82 | |
| % af pengestrømmen | -122,73 | -71,11 | -74,57 | -10,73 | 290,80 | -5,33 | -205,40 | -6.582,99 | -136,90 | 276,40 | -286,03 | -860,33 | 4,57 | -22,86 | -3,27 | 327,43 | -218,15 | -63,20 | 46,59 | -153,68 |
| Cash Flow | 408 | 460 | 471 | 743 | -84 | 434 | 239 | 11 | 415 | -267 | 72 | 37 | 178 | 305 | 671 | 38 | 204 | 415 | -1.100 | 406 |
| Ændring (%) | 12,68 | 2,30 | 57,78 | -111,31 | -616,57 | -44,94 | -95,49 | 3.746,16 | -164,32 | -127,03 | -48,46 | 380,20 | 71,11 | 120,04 | -94,35 | 437,55 | 103,54 | -365,01 | -136,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
