Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tongkun Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.738 | 2.889 | 2.794 | 2.785 | -1.449 | -1.963 | 1.069 | 2.509 | 8.260 | 5.855 | 3.121 | 94 | -1.487 | 8.173 | 8.780 | 8.711 | 10.342 | 5.363 | 6.423 | 7.949 |
| Ændring (%) | 5,51 | -3,28 | -0,33 | -152,05 | 35,45 | -154,44 | 134,74 | 229,23 | -29,12 | -46,69 | -97,00 | -1.689,50 | -649,69 | 7,44 | -0,80 | 18,72 | -48,14 | 19,75 | 23,77 | |
| % af pengestrømmen | 127,90 | 74,98 | 99,36 | 98,14 | 184,70 | -816,68 | -44,82 | 1.001,75 | 182,03 | 342,11 | -374,09 | -19,75 | 17,03 | -672,38 | 332,63 | -861,85 | 589,86 | -152,60 | -153,55 | -445,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.412 | -8.647 | -10.521 | -12.764 | -15.114 | -15.283 | -16.302 | -16.161 | -15.514 | -11.746 | -10.484 | -10.849 | -8.662 | -12.259 | -9.904 | -8.448 | -12.808 | -10.837 | -11.171 | -10.125 |
| Ændring (%) | 59,78 | 21,67 | 21,32 | 18,41 | 1,11 | 6,67 | -0,87 | -4,01 | -24,29 | -10,74 | 3,48 | -20,16 | 41,53 | -19,21 | -14,70 | 51,61 | -15,39 | 3,08 | -9,37 | |
| % af pengestrømmen | -252,83 | -224,46 | -374,15 | -449,85 | 1.925,99 | -6.357,21 | 683,59 | -6.452,68 | -341,87 | -686,30 | 1.256,52 | 2.290,83 | 99,22 | 1.008,60 | -375,18 | 835,88 | -730,55 | 308,36 | 267,08 | 567,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.820 | 9.627 | 10.541 | 12.819 | 15.790 | 17.501 | 12.844 | 13.897 | 11.726 | 7.549 | 6.527 | 10.282 | 1.469 | 2.907 | 3.759 | -1.280 | 4.218 | 1.965 | 578 | 417 |
| Ændring (%) | 99,72 | 9,49 | 21,61 | 23,17 | 10,84 | -26,61 | 8,19 | -15,62 | -35,62 | -13,54 | 57,53 | -85,72 | 97,92 | 29,30 | -134,04 | -429,67 | -53,42 | -70,58 | -27,83 | |
| % af pengestrømmen | 225,20 | 249,90 | 374,85 | 451,79 | -2.012,05 | 7.280,03 | -538,59 | 5.548,71 | 258,41 | 441,07 | -782,20 | -2.171,03 | -16,82 | -239,15 | 142,38 | 126,60 | 240,59 | -55,91 | -13,82 | -23,40 |
| Cash Flow | 2.141 | 3.852 | 2.812 | 2.837 | -785 | 240 | -2.385 | 250 | 4.538 | 1.711 | -834 | -474 | -8.730 | -1.215 | 2.640 | -1.011 | 1.753 | -3.514 | -4.183 | -1.783 |
| Ændring (%) | 79,98 | -27,01 | 0,90 | -127,66 | -130,63 | -1.092,03 | -110,50 | 1.711,84 | -62,28 | -148,75 | -43,24 | 1.743,42 | -86,08 | -317,18 | -138,29 | -273,47 | -300,45 | 19,02 | -57,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
