Pengestrømsopgørelse (TTM)
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 690 | -186 | -1.102 | 809 | -433 | 1.907 | 3.435 | 4.287 | 7.149 | 6.410 | 6.823 | 5.424 | 4.541 | 4.682 | 4.210 | 3.954 | 4.156 | 4.037 | 2.404 | 2.116 |
| Ændring (%) | -126,94 | 492,96 | -173,36 | -153,50 | -540,84 | 80,10 | 24,80 | 66,75 | -10,34 | 6,45 | -20,51 | -16,28 | 3,10 | -10,07 | -6,08 | 5,10 | -2,86 | -40,45 | -11,96 | |
| % af pengestrømmen | 251,41 | 23,70 | 386,78 | -30,68 | 34,46 | 139,72 | 206,96 | 132,09 | 174,48 | 188,76 | 194,61 | 206,02 | 752,63 | 521,84 | 329,44 | -1.366,45 | 138,57 | 225,36 | 323,13 | -110,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.062 | -3.360 | -1.487 | -1.812 | -1.736 | -1.345 | -1.524 | -1.198 | -1.152 | -1.221 | -1.429 | -1.532 | -1.689 | -1.488 | -1.196 | -2.225 | -875 | -1.452 | -715 | -3.012 |
| Ændring (%) | 9,70 | -55,75 | 21,86 | -4,16 | -22,54 | 13,35 | -21,42 | -3,80 | 5,97 | 17,03 | 7,22 | 10,25 | -11,90 | -19,64 | 86,04 | -60,69 | 66,03 | -50,79 | 321,59 | |
| % af pengestrømmen | -1.115,61 | 428,18 | 521,54 | 68,73 | 138,26 | -98,51 | -91,83 | -36,90 | -28,12 | -35,96 | -40,75 | -58,20 | -279,97 | -165,87 | -93,57 | 768,79 | -29,16 | -81,05 | -96,04 | 157,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.755 | 2.793 | 2.391 | -1.551 | 784 | 589 | -502 | -82 | -2.015 | -1.785 | -1.836 | -1.218 | -2.163 | -2.221 | -1.763 | -2.093 | -532 | -909 | -917 | -843 |
| Ændring (%) | 1,37 | -14,38 | -164,86 | -150,57 | -24,96 | -185,35 | -83,61 | 2.347,36 | -11,43 | 2,89 | -33,66 | 77,54 | 2,67 | -20,61 | 18,71 | -74,57 | 70,86 | 0,83 | -8,09 | |
| % af pengestrømmen | 1.003,70 | -355,98 | -838,99 | 58,85 | -62,47 | 43,12 | -30,27 | -2,54 | -49,18 | -52,56 | -52,37 | -46,28 | -358,50 | -247,53 | -137,95 | 723,21 | -17,75 | -50,76 | -123,25 | 44,17 |
| Cash Flow | 275 | -785 | -285 | -2.636 | -1.256 | 1.365 | 1.660 | 3.246 | 4.097 | 3.396 | 3.506 | 2.633 | 603 | 897 | 1.278 | -289 | 2.999 | 1.791 | 744 | -1.908 |
| Ændring (%) | -385,83 | -63,67 | 824,75 | -52,36 | -208,72 | 21,59 | 95,53 | 26,24 | -17,12 | 3,25 | -24,92 | -77,08 | 48,70 | 42,45 | -122,64 | -1.136,33 | -40,27 | -58,47 | -356,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
