Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.627 | 4.934 | 6.439 | 7.112 | 5.907 | 5.586 | 4.099 | 3.497 | 2.653 | 1.962 | 993 | 693 | 1.373 | 1.407 | 2.451 | 3.504 | 4.143 | 5.067 | 5.172 | 5.349 |
| Ændring (%) | 6,64 | 30,49 | 10,46 | -16,95 | -5,42 | -26,62 | -14,70 | -24,13 | -26,06 | -49,35 | -30,26 | 98,15 | 2,50 | 74,23 | 42,91 | 18,25 | 22,30 | 2,07 | 3,42 | |
| % af pengestrømmen | -118,40 | -124,02 | -323,42 | -401,59 | 1.866,29 | 373,02 | 182,53 | 256,95 | 129,64 | 110,66 | -298,97 | -251,99 | -132,40 | -142,51 | 519,21 | 312,56 | 381,82 | 474,16 | 342,02 | 413,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.029 | -2.613 | -2.355 | -3.759 | -1.796 | -1.073 | 1.221 | 876 | 2.123 | 2.350 | 1.204 | 1.259 | -1.846 | -2.683 | -2.532 | -2.416 | -1.004 | -201 | 39 | -185 |
| Ændring (%) | -13,74 | -9,87 | 59,60 | -52,21 | -40,29 | -213,81 | -28,27 | 142,48 | 10,66 | -48,77 | 4,60 | -246,64 | 45,33 | -5,62 | -4,59 | -58,45 | -80,00 | -119,65 | -567,76 | |
| % af pengestrømmen | 77,51 | 65,67 | 118,29 | 212,23 | -567,59 | -71,62 | 54,36 | 64,34 | 103,76 | 132,56 | -362,24 | -457,97 | 178,07 | 271,76 | -536,32 | -215,54 | -92,51 | -18,79 | 2,61 | -14,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.033 | -6.101 | -5.946 | -5.008 | -3.815 | -3.134 | -3.335 | -3.241 | -2.962 | -2.652 | -2.592 | -2.296 | -581 | 302 | 487 | -68 | -2.119 | -3.841 | -3.625 | -3.675 |
| Ændring (%) | 21,22 | -2,55 | -15,78 | -23,82 | -17,84 | 6,40 | -2,82 | -8,60 | -10,47 | -2,28 | -11,40 | -74,68 | -151,98 | 61,28 | -113,99 | 3.006,96 | 81,27 | -5,61 | 1,38 | |
| % af pengestrømmen | 128,80 | 153,36 | 298,65 | 282,75 | -1.205,35 | -209,28 | -148,49 | -238,13 | -144,75 | -149,62 | 779,93 | 835,17 | 56,07 | -30,61 | 103,22 | -6,08 | -195,27 | -359,41 | -239,74 | -283,94 |
| Cash Flow | -3.908 | -3.979 | -1.991 | -1.771 | 316 | 1.498 | 2.246 | 1.361 | 2.046 | 1.772 | -332 | -275 | -1.037 | -987 | 472 | 1.121 | 1.085 | 1.069 | 1.512 | 1.294 |
| Ændring (%) | 1,81 | -49,96 | -11,04 | -117,87 | 373,20 | 49,96 | -39,40 | 50,37 | -13,38 | -118,75 | -17,26 | 277,14 | -4,78 | -147,82 | 137,41 | -3,20 | -1,52 | 41,50 | -14,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
