Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heilongjiang Transport Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 447 | 349 | 233 | 227 | 143 | 89 | 51 | -135 | -147 | -41 | 120 | 227 | 293 | 314 | 797 | 533 | 489 | 448 | 250 | 398 |
| Ændring (%) | -21,91 | -33,39 | -2,19 | -37,04 | -37,94 | -42,66 | -365,18 | 8,58 | -72,35 | -396,33 | 88,81 | 28,93 | 7,22 | 153,95 | -33,13 | -8,20 | -8,47 | -44,22 | 59,34 | |
| % af pengestrømmen | 129,73 | 215,88 | 54,60 | 50,15 | 177,88 | 440,69 | -12,48 | 23,57 | 79,67 | 56,06 | 887,47 | 316,77 | 175,55 | 89,63 | 130,72 | 1.192,94 | -471,54 | -154,17 | -35,22 | 774,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | -63 | 321 | 357 | 7 | 81 | -316 | -316 | 69 | 49 | 140 | 88 | 225 | 329 | 5 | -326 | -530 | -600 | -651 | 334 |
| Ændring (%) | -1.772,76 | -607,34 | 11,09 | -98,12 | 1.107,39 | -489,94 | -0,03 | -121,92 | -29,57 | 187,36 | -37,44 | 156,88 | 46,42 | -98,35 | -6.096,94 | 62,73 | 13,02 | 8,65 | -151,25 | |
| % af pengestrømmen | 1,10 | -39,15 | 75,42 | 78,67 | 8,33 | 401,53 | 77,33 | 55,05 | -37,57 | -67,35 | 1.033,82 | 122,26 | 134,99 | 94,12 | 0,89 | -729,98 | 511,52 | 206,50 | 91,90 | 649,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -106 | -124 | -128 | -131 | -69 | -150 | -144 | -123 | -107 | -81 | -247 | -243 | -351 | -293 | -193 | -162 | -62 | -138 | -307 | -680 |
| Ændring (%) | 16,79 | 3,01 | 2,27 | -46,91 | 115,67 | -4,11 | -14,56 | -13,05 | -24,49 | 206,36 | -1,53 | 44,48 | -16,46 | -34,28 | -15,87 | -61,59 | 122,31 | 121,93 | 121,53 | |
| % af pengestrømmen | -30,83 | -76,73 | -30,01 | -28,82 | -86,21 | -742,22 | 35,15 | 21,39 | 57,90 | 111,28 | -1.821,30 | -339,02 | -210,54 | -83,76 | -31,61 | -362,96 | 60,02 | 47,66 | 43,32 | -1.323,83 |
| Cash Flow | 345 | 162 | 426 | 454 | 80 | 20 | -408 | -573 | -184 | -72 | 14 | 72 | 167 | 350 | 609 | 45 | -104 | -290 | -709 | 51 |
| Ændring (%) | -53,07 | 163,36 | 6,49 | -82,25 | -74,95 | -2.124,75 | 40,43 | -67,88 | -60,71 | -118,72 | 428,99 | 132,65 | 110,00 | 74,13 | -92,67 | -332,24 | 179,96 | 144,16 | -107,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
