Pengestrømsopgørelse (TTM)
Industrial Bank Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -223.569 | -34.930 | -389.771 | -342.208 | -565.448 | -632.618 | -344.587 | 471.685 | 291.635 | 224.281 | 433.617 | -145.153 | -97.028 | -70.688 | -237.258 | -284.419 | -26.769 | 230.699 | 653.656 | 778.851 |
| Ændring (%) | -84,38 | 1.015,86 | -12,20 | 65,24 | 11,88 | -45,53 | -236,88 | -38,17 | -23,10 | 93,34 | -133,47 | -33,15 | -27,15 | 235,64 | 19,88 | -90,59 | -961,81 | 183,34 | 19,15 | |
| % af pengestrømmen | -71,83 | -7,52 | 207,45 | 118,78 | 128,43 | 94,88 | 94,65 | 258,19 | -408,08 | -310,02 | 342,99 | 103,82 | -47,82 | -87,40 | 1.270,53 | 80,02 | 8,39 | -2.283,92 | 237,37 | 122,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 482.170 | 430.580 | 79.654 | -17.553 | -35.590 | 35.931 | -2.059 | -198.841 | -198.951 | -247.931 | -116.901 | 173.249 | 196.871 | 107.454 | 23.438 | -155.854 | -109.705 | 59.773 | 19.877 | 279.092 |
| Ændring (%) | -10,70 | -81,50 | -122,04 | 102,76 | -200,96 | -105,73 | 9.557,16 | 0,06 | 24,62 | -52,85 | -248,20 | 13,63 | -45,42 | -78,19 | -764,96 | -29,61 | -154,49 | -66,75 | 1.304,10 | |
| % af pengestrømmen | 154,92 | 92,69 | -42,39 | 6,09 | 8,08 | -5,39 | 0,57 | -108,84 | 278,39 | 342,71 | -92,47 | -123,91 | 97,03 | 132,85 | -125,51 | 43,85 | 34,39 | -591,75 | 7,22 | 43,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59.111 | 72.723 | 124.588 | 74.687 | 159.136 | -73.007 | -22.248 | -94.834 | -167.262 | -49.827 | -190.955 | -169.100 | 103.467 | 44.757 | 194.894 | 84.482 | -182.752 | -300.861 | -397.583 | -418.754 |
| Ændring (%) | 23,03 | 71,32 | -40,05 | 113,07 | -145,88 | -69,53 | 326,26 | 76,37 | -70,21 | 283,24 | -11,45 | -161,19 | -56,74 | 335,45 | -56,65 | -316,32 | 64,63 | 32,15 | 5,32 | |
| % af pengestrømmen | 18,99 | 15,66 | -66,31 | -25,92 | -36,14 | 10,95 | 6,11 | -51,91 | 234,05 | 68,88 | -151,05 | 120,94 | 51,00 | 55,34 | -1.043,66 | -23,77 | 57,29 | 2.978,53 | -144,38 | -65,61 |
| Cash Flow | 311.231 | 464.528 | -187.887 | -288.097 | -440.275 | -666.759 | -364.052 | 182.690 | -71.465 | -72.344 | 126.421 | -139.816 | 202.896 | 80.882 | -18.674 | -355.428 | -318.998 | -10.101 | 275.370 | 638.260 |
| Ændring (%) | 49,26 | -140,45 | 53,34 | 52,82 | 51,44 | -45,40 | -150,18 | -139,12 | 1,23 | -274,75 | -210,60 | -245,12 | -60,14 | -123,09 | 1.803,33 | -10,25 | -96,83 | -2.826,17 | 131,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
