Pengestrømsopgørelse (TTM)
Triangle Tyre Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 821 | 474 | 472 | 528 | 1.036 | 1.376 | 1.487 | 1.458 | 1.945 | 1.890 | 1.798 | 1.724 | 1.322 | 1.250 | 988 | 953 | 876 | 761 | 864 | 905 |
| Ændring (%) | -42,26 | -0,49 | 12,01 | 96,17 | 32,73 | 8,10 | -1,98 | 33,44 | -2,81 | -4,86 | -4,13 | -23,32 | -5,43 | -21,00 | -3,51 | -8,11 | -13,09 | 13,56 | 4,70 | |
| % af pengestrømmen | -71,01 | 1.969,58 | -768,84 | 223,83 | 85,59 | 94,69 | 147,19 | 140,77 | 68.676,33 | -266,44 | -307,82 | -215,30 | 485,17 | 818,42 | 329,41 | -1.310,44 | -439,88 | 5.935,55 | 559,58 | 149,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.210 | 281 | 47 | 694 | 201 | -46 | -324 | -349 | -1.769 | -1.964 | -1.985 | -1.958 | -637 | -471 | -216 | -506 | -361 | -27 | 59 | 335 |
| Ændring (%) | -123,25 | -83,33 | 1.380,45 | -71,02 | -122,75 | 608,48 | 7,45 | 407,52 | 11,04 | 1,05 | -1,33 | -67,45 | -26,14 | -54,16 | 134,37 | -28,63 | -92,41 | -313,99 | 470,98 | |
| % af pengestrømmen | 104,66 | 1.169,15 | -76,45 | 294,16 | 16,62 | -3,15 | -32,11 | -33,66 | -62.457,93 | 276,84 | 339,69 | 244,53 | -233,91 | -308,15 | -71,97 | 695,45 | 181,30 | -213,63 | 37,95 | 55,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -706 | -706 | -555 | -954 | -45 | 80 | -206 | -126 | -214 | -647 | -424 | -604 | -432 | -653 | -498 | -550 | -737 | -738 | -775 | -622 |
| Ændring (%) | 0,04 | -21,37 | 71,78 | -95,28 | -277,30 | -358,85 | -39,08 | 70,47 | 202,00 | -34,51 | 42,37 | -28,48 | 51,27 | -23,67 | 10,41 | 33,88 | 0,23 | 4,97 | -19,74 | |
| % af pengestrømmen | 61,05 | -2.933,92 | 904,96 | -404,04 | -3,71 | 5,49 | -20,43 | -12,14 | -7.568,25 | 91,24 | 72,56 | 75,36 | -158,40 | -427,40 | -166,22 | 756,60 | 370,00 | -5.757,77 | -501,75 | -102,70 |
| Cash Flow | -1.156 | 24 | -61 | 236 | 1.211 | 1.453 | 1.010 | 1.035 | 3 | -709 | -584 | -801 | 272 | 153 | 300 | -73 | -199 | 13 | 154 | 606 |
| Ændring (%) | -102,08 | -354,91 | -484,74 | 412,99 | 19,98 | -30,46 | 2,49 | -99,73 | -25.151,43 | -17,65 | 37,06 | -134,03 | -43,94 | 96,27 | -124,26 | 173,76 | -106,44 | 1.104,54 | 292,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
