Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianfeng Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.413 | 6.031 | 5.245 | 1.785 | 3.248 | -1.744 | -12.449 | -8.693 | -1.916 | 750 | 9.053 | 8.172 | 4.483 | 5.669 | 8.957 | 5.709 | 10.502 | 6.311 | 3.311 | 6.556 |
| Ændring (%) | -349,95 | -13,04 | -65,97 | 81,98 | -153,70 | 613,70 | -30,17 | -77,96 | -139,12 | 1.107,78 | -9,74 | -45,14 | 26,46 | 58,00 | -36,26 | 83,96 | -39,91 | -47,54 | 98,03 | |
| % af pengestrømmen | -50,89 | 48,02 | 122,30 | 26,57 | 138,93 | 27,07 | 276,91 | 67,18 | 133,48 | 368,11 | 123,81 | 60,36 | 228,28 | 635,30 | 726,07 | -228,40 | 734,03 | 506,06 | -128,11 | 239,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.021 | -9.286 | -12.209 | -12.164 | -10.343 | -4.893 | 3.336 | 342 | -955 | -1.590 | -898 | 2.374 | 3.647 | 1.894 | -1.031 | -1.039 | -3.263 | -420 | 221 | 514 |
| Ændring (%) | 130,92 | 31,48 | -0,37 | -14,97 | -52,69 | -168,18 | -89,76 | -379,47 | 66,59 | -43,55 | -364,42 | 53,61 | -48,06 | -154,42 | 0,75 | 214,15 | -87,13 | -152,56 | 132,75 | |
| % af pengestrømmen | -84,80 | -73,93 | -284,69 | -181,08 | -442,38 | 75,94 | -74,21 | -2,64 | 66,50 | -781,07 | -12,28 | 17,54 | 185,71 | 212,29 | -83,57 | 41,55 | -228,06 | -33,67 | -8,54 | 18,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.226 | 15.860 | 11.274 | 17.128 | 9.437 | 147 | 4.539 | -4.661 | 1.325 | 990 | -838 | 2.985 | -6.135 | -6.624 | -6.665 | -7.153 | -5.781 | -4.615 | -6.137 | -4.333 |
| Ændring (%) | 41,27 | -28,91 | 51,92 | -44,90 | -98,44 | 2.991,15 | -202,69 | -128,42 | -25,23 | -184,65 | -456,02 | -305,54 | 7,97 | 0,62 | 7,32 | -19,18 | -20,17 | 32,99 | -29,40 | |
| % af pengestrømmen | 236,75 | 126,27 | 262,89 | 254,97 | 403,62 | -2,28 | -100,96 | 36,02 | -92,26 | 486,35 | -11,47 | 22,05 | -312,41 | -742,30 | -540,30 | 286,15 | -404,02 | -370,02 | 237,47 | -158,42 |
| Cash Flow | 4.742 | 12.560 | 4.289 | 6.717 | 2.338 | -6.444 | -4.496 | -12.940 | -1.436 | 204 | 7.312 | 13.538 | 1.964 | 892 | 1.234 | -2.500 | 1.431 | 1.247 | -2.584 | 2.735 |
| Ændring (%) | 164,88 | -65,86 | 56,64 | -65,19 | -375,60 | -30,23 | 187,81 | -88,91 | -114,18 | 3.490,87 | 85,15 | -85,49 | -54,56 | 38,24 | -302,64 | -157,24 | -12,83 | -307,22 | -205,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
