Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chongqing Water Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.159 | 2.461 | 2.735 | 2.769 | 2.886 | 2.866 | 2.695 | 2.858 | 2.920 | 2.853 | 2.508 | 1.817 | 1.766 | 1.567 | 2.359 | 2.473 | 2.844 | 2.667 | 1.770 | 2.452 |
| Ændring (%) | 13,95 | 11,14 | 1,25 | 4,25 | -0,69 | -5,98 | 6,07 | 2,15 | -2,28 | -12,10 | -27,55 | -2,80 | -11,27 | 50,52 | 4,83 | 15,02 | -6,23 | -33,63 | 38,54 | |
| % af pengestrømmen | 10.296,29 | 1.166,86 | -1.979,91 | 4.875,96 | -314,18 | -1.123,04 | 1.595,12 | 491,44 | 1.257,39 | -931,13 | 1.210,05 | -143,93 | -1.400,25 | -108,78 | -188,24 | -224,53 | -421,28 | 291,43 | 520,14 | 190,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.868 | -3.134 | -3.563 | -2.568 | -3.123 | -2.433 | -2.690 | -2.818 | -3.005 | -3.811 | -3.346 | -3.435 | -3.782 | -3.620 | -2.689 | -4.692 | -3.454 | -2.100 | -1.667 | -229 |
| Ændring (%) | 9,29 | 13,69 | -27,94 | 21,62 | -22,08 | 10,56 | 4,75 | 6,63 | 26,83 | -12,20 | 2,67 | 10,08 | -4,27 | -25,70 | 74,46 | -26,39 | -39,21 | -20,62 | -86,27 | |
| % af pengestrømmen | -13.672,89 | -1.486,26 | 2.579,87 | -4.521,93 | 339,92 | 953,36 | -1.592,43 | -484,49 | -1.293,92 | 1.243,64 | -1.614,33 | 272,11 | 2.998,20 | 251,26 | 214,61 | 426,02 | 511,58 | -229,45 | -489,81 | -17,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 729 | 884 | 691 | -144 | -682 | -688 | 164 | 541 | 317 | 651 | 1.045 | 356 | 1.889 | 612 | -923 | 1.118 | -66 | 348 | 237 | -934 |
| Ændring (%) | 21,29 | -21,92 | -120,89 | 372,93 | 0,90 | -123,88 | 229,20 | -41,42 | 105,38 | 60,50 | -65,96 | 431,03 | -67,60 | -250,74 | -221,15 | -105,86 | -631,15 | -31,86 | -493,74 | |
| % af pengestrømmen | 3.476,60 | 419,40 | -499,96 | -254,03 | 74,26 | 269,68 | 97,31 | 93,05 | 136,53 | -212,50 | 504,28 | -28,18 | -1.497,95 | -42,48 | 73,62 | -101,49 | 9,70 | 38,02 | 69,67 | -72,37 |
| Cash Flow | 21 | 211 | -138 | 57 | -919 | -255 | 169 | 582 | 232 | -306 | 207 | -1.262 | -126 | -1.441 | -1.253 | -1.101 | -675 | 915 | 340 | 1.290 |
| Ændring (%) | 905,45 | -165,50 | -141,11 | -1.717,86 | -72,22 | -166,19 | 244,28 | -60,07 | -231,96 | -167,64 | -709,08 | -90,01 | 1.042,26 | -13,02 | -12,11 | -38,70 | -235,55 | -62,81 | 279,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
