Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Hainan Rubber Industry Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 465 | 793 | 266 | 732 | 739 | 1.120 | 1.158 | 931 | 967 | 1.488 | 1.231 | 1.657 | 1.757 | 2.248 | 1.513 | 1.765 | 3.258 | 1.589 |
| Ændring (%) | 70,63 | -66,44 | 175,16 | 0,95 | 51,46 | 3,37 | -19,61 | 3,90 | 53,86 | -17,23 | 34,59 | 6,04 | 27,91 | -32,68 | 16,62 | 84,60 | -51,21 | |
| % af pengestrømmen | -41,88 | -52,95 | -64,07 | -627,24 | -91,19 | 108,74 | 42,85 | 82,85 | 92,15 | -816,89 | -56,40 | 345,81 | 166,28 | 92,98 | 69,30 | 69,27 | 110,49 | -914,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.033 | -994 | -176 | -471 | -433 | -410 | -428 | -1.795 | -1.955 | -1.753 | -2.320 | -347 | -541 | -930 | -593 | -1.353 | -1.051 | -1.090 |
| Ændring (%) | -3,71 | -82,30 | 167,37 | -7,98 | -5,38 | 4,37 | 319,55 | 8,94 | -10,36 | 32,36 | -85,06 | 56,01 | 72,07 | -36,26 | 128,20 | -22,32 | 3,65 | |
| % af pengestrømmen | 93,07 | 66,40 | 42,38 | 403,10 | 53,42 | -39,80 | -15,84 | -159,78 | -186,33 | 962,35 | 106,25 | -72,33 | -51,17 | -38,49 | -27,16 | -53,12 | -35,65 | 626,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -527 | -1.296 | -533 | -401 | -1.158 | 266 | 1.980 | 1.846 | 1.928 | 38 | -1.165 | -744 | -85 | 1.121 | 1.280 | 2.146 | 745 | -652 |
| Ændring (%) | 145,94 | -58,86 | -24,73 | 188,58 | -122,96 | 644,76 | -6,75 | 4,42 | -98,03 | -3.171,77 | -36,07 | -88,63 | -1.424,52 | 14,16 | 67,73 | -65,29 | -187,58 | |
| % af pengestrømmen | 47,48 | 86,52 | 128,32 | 343,64 | 142,82 | 25,81 | 73,29 | 164,37 | 183,73 | -20,82 | 53,35 | -155,36 | -8,01 | 46,37 | 58,60 | 84,24 | 25,26 | 375,25 |
| Cash Flow | -1.110 | -1.498 | -415 | -117 | -811 | 1.030 | 2.701 | 1.123 | 1.049 | -182 | -2.183 | 479 | 1.057 | 2.417 | 2.184 | 2.548 | 2.949 | -174 |
| Ændring (%) | 34,96 | -72,26 | -71,89 | 594,39 | -227,02 | 162,28 | -58,42 | -6,59 | -117,36 | 1.098,80 | -121,95 | 120,53 | 128,73 | -9,66 | 16,67 | 15,74 | -105,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
