Pengestrømsopgørelse (TTM)
China National Chemical Engineering Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.082 | 3.201 | 2.242 | -2.486 | -1.802 | -77 | 1.500 | 2.360 | 6.205 | 4.517 | 9.134 | 8.385 | 4.337 | 6.869 | 8.722 | 395 | 3.261 | 8.779 | 1.443 | 15.211 |
| Ændring (%) | -73,50 | -29,98 | -210,91 | -27,50 | -95,72 | -2.043,69 | 57,39 | 162,89 | -27,19 | 102,19 | -8,20 | -48,28 | 58,39 | 26,98 | -95,47 | 724,71 | 169,23 | -83,56 | 953,86 | |
| % af pengestrømmen | 140,78 | 46,60 | 46,76 | 116,41 | 208,78 | 0,89 | -31,46 | -172,84 | 171,91 | 262,10 | 128,30 | 200,32 | -539,17 | 350,29 | -1.564,28 | -4,76 | -67,37 | -495,37 | -21,46 | 359,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 213 | -3.095 | -3.168 | -4.005 | -4.432 | -3.971 | -5.681 | -5.566 | -4.958 | -5.955 | -3.365 | -2.133 | -2.761 | -1.409 | -3.592 | -5.094 | -4.979 | -7.246 | -5.394 | -4.745 |
| Ændring (%) | -1.555,56 | 2,35 | 26,41 | 10,66 | -10,39 | 43,05 | -2,03 | -10,92 | 20,11 | -43,49 | -36,61 | 29,42 | -48,97 | 154,95 | 41,84 | -2,26 | 45,53 | -25,55 | -12,03 | |
| % af pengestrømmen | 2,48 | -45,05 | -66,09 | 187,49 | 513,32 | 45,68 | 119,18 | 407,58 | -137,36 | -345,50 | -47,26 | -50,96 | 343,23 | -71,84 | 644,13 | 61,30 | 102,87 | 408,86 | 80,19 | -112,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.154 | 7.157 | 6.090 | 4.651 | 5.530 | -4.728 | -839 | 1.614 | 2.039 | 3.015 | 1.305 | -2.017 | -2.020 | -3.176 | -5.577 | -3.674 | -3.256 | -3.283 | -2.613 | -5.894 |
| Ændring (%) | -326,91 | -14,90 | -23,63 | 18,88 | -185,51 | -82,26 | -292,39 | 26,33 | 47,87 | -56,71 | -254,53 | 0,15 | 57,22 | 75,62 | -34,12 | -11,38 | 0,82 | -20,41 | 125,60 | |
| % af pengestrømmen | -36,75 | 104,17 | 127,04 | -217,77 | -640,50 | 54,39 | 17,60 | -118,19 | 56,49 | 174,91 | 18,33 | -48,19 | 251,13 | -161,95 | 1.000,24 | 44,22 | 67,27 | 185,24 | 38,84 | -139,35 |
| Cash Flow | 8.582 | 6.870 | 4.794 | -2.136 | -863 | -8.693 | -4.767 | -1.366 | 3.609 | 1.724 | 7.119 | 4.186 | -804 | 1.961 | -558 | -8.309 | -4.840 | -1.772 | -6.727 | 4.230 |
| Ændring (%) | -19,94 | -30,23 | -144,56 | -59,58 | 906,91 | -45,17 | -71,35 | -364,32 | -52,25 | 313,06 | -41,21 | -119,22 | -343,80 | -128,43 | 1.390,28 | -41,75 | -63,39 | 279,59 | -162,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
