Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanjiang Shopping Club Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 194 | 227 | 308 | 352 | 372 | 363 | 356 | 305 | 373 | 383 | 362 | 362 | 279 | 288 | 285 | 271 | 324 | 281 | 294 | 257 |
| Ændring (%) | 17,18 | 35,65 | 14,43 | 5,64 | -2,54 | -1,86 | -14,34 | 22,40 | 2,50 | -5,39 | 0,07 | -23,13 | 3,41 | -1,18 | -4,69 | 19,56 | -13,40 | 4,76 | -12,57 | |
| % af pengestrømmen | -471,62 | 179,07 | 258,66 | 468,35 | 180,66 | 507,55 | 295,08 | 364,45 | -1.122,16 | -601,02 | -484,32 | 2.671,70 | 2.363,84 | 991,73 | 2.239,70 | 209,83 | 347,06 | 335,57 | 269,20 | -97,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | 81 | 31 | -52 | 52 | -68 | -21 | -6 | -191 | -230 | -208 | -125 | -42 | -38 | -62 | 64 | -23 | 11 | 16 | -317 |
| Ændring (%) | -208,87 | -61,67 | -268,13 | -200,35 | -231,32 | -69,08 | -71,22 | 3.039,76 | 20,55 | -9,75 | -39,66 | -66,61 | -10,03 | 63,64 | -204,34 | -135,60 | -146,56 | 51,56 | -2.063,48 | |
| % af pengestrømmen | 180,02 | 63,51 | 25,92 | -68,95 | 25,26 | -95,64 | -17,52 | -7,27 | 574,18 | 361,66 | 278,00 | -924,71 | -355,36 | -129,71 | -485,10 | 49,75 | -24,50 | 12,74 | 14,78 | 119,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -161 | -181 | -220 | -225 | -218 | -223 | -214 | -215 | -216 | -216 | -229 | -223 | -225 | -221 | -210 | -206 | -208 | -208 | -201 | -205 |
| Ændring (%) | 12,36 | 21,57 | 2,51 | -3,11 | 2,15 | -3,90 | 0,46 | 0,16 | 0,23 | 5,97 | -2,47 | 0,67 | -1,59 | -4,99 | -1,88 | 0,81 | -0,08 | -3,24 | 1,93 | |
| % af pengestrømmen | 391,60 | -142,58 | -184,58 | -299,39 | -105,92 | -311,90 | -177,57 | -257,18 | 647,98 | 339,37 | 306,33 | -1.646,99 | -1.908,48 | -762,02 | -1.654,60 | -159,58 | -222,56 | -248,30 | -183,99 | 77,35 |
| Cash Flow | -41 | 127 | 119 | 75 | 206 | 71 | 121 | 84 | -33 | -64 | -75 | 14 | 12 | 29 | 13 | 129 | 93 | 84 | 109 | -265 |
| Ændring (%) | -408,60 | -6,09 | -36,80 | 173,88 | -65,31 | 68,80 | -30,64 | -139,75 | 91,38 | 17,40 | -118,14 | -13,12 | 146,48 | -56,24 | 917,32 | -27,72 | -10,44 | 30,59 | -342,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
