Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caitong Securities Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.801 | 4.916 | 2.931 | 2.188 | 4.902 | -1.151 | -5.031 | -4.471 | -9.450 | -6.923 | -7.460 | -5.093 | -1.329 | 13.360 | 13.719 | 14.515 | 13.698 | 2.958 | 5.356 |
| Ændring (%) | -275,52 | -40,37 | -25,36 | 124,07 | -123,47 | 337,15 | -11,12 | 111,36 | -26,74 | 7,76 | -31,73 | -73,90 | -1.105,03 | 2,69 | 5,80 | -5,63 | -78,40 | 81,04 | |
| % af pengestrømmen | -88,27 | 144,63 | 75,33 | 129,78 | 154,41 | 57,76 | 211,72 | 342,53 | 341,50 | 1.091,78 | 327,38 | -455,67 | -50,54 | 91,76 | 102,31 | 162,32 | 145,84 | 136,97 | 247,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -218 | -166 | -91 | -117 | -154 | 52 | 70 | 58 | 50 | -269 | -141 | -1.451 | -1.679 | -2.328 | -2.592 | -1.294 | -922 | -212 | -117 |
| Ændring (%) | -23,52 | -45,46 | 29,03 | 31,58 | -133,76 | 34,68 | -16,59 | -13,75 | -634,42 | -47,62 | 928,20 | 15,74 | 38,62 | 11,34 | -50,07 | -28,73 | -77,06 | -44,57 | |
| % af pengestrømmen | -6,86 | -4,90 | -2,33 | -6,95 | -4,86 | -2,61 | -2,95 | -4,48 | -1,82 | 42,49 | 6,19 | -129,82 | -63,85 | -15,99 | -19,33 | -14,47 | -9,82 | -9,80 | -5,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.245 | -1.324 | 1.050 | -379 | -1.577 | -903 | 2.582 | 3.100 | 6.630 | 6.558 | 5.322 | 7.662 | 5.640 | 3.530 | 2.284 | -4.277 | -3.385 | -588 | -3.070 |
| Ændring (%) | -121,20 | -179,33 | -136,05 | 316,41 | -42,71 | -385,82 | 20,07 | 113,88 | -1,08 | -18,86 | 43,98 | -26,39 | -37,40 | -35,31 | -287,30 | -20,88 | -82,63 | 422,26 | |
| % af pengestrømmen | 196,83 | -38,96 | 26,99 | -22,46 | -49,67 | 45,34 | -108,66 | -237,49 | -239,60 | -1.034,32 | -233,53 | 685,45 | 214,44 | 24,25 | 17,03 | -47,84 | -36,03 | -27,22 | -141,60 |
| Cash Flow | 3.173 | 3.399 | 3.891 | 1.686 | 3.175 | -1.992 | -2.376 | -1.305 | -2.767 | -634 | -2.279 | 1.118 | 2.630 | 14.560 | 13.410 | 8.942 | 9.393 | 2.160 | 2.168 |
| Ændring (%) | 7,12 | 14,49 | -56,68 | 88,32 | -162,76 | 19,26 | -45,06 | 111,99 | -77,09 | 259,38 | -149,05 | 135,30 | 453,57 | -7,90 | -33,32 | 5,04 | -77,00 | 0,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
