Pengestrømsopgørelse (TTM)
China First Heavy Industries Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 665 | 559 | 682 | 1.193 | 1.814 | 1.783 | -1.263 | -1.243 | -2.412 | -2.218 | 143 | 537 | 1.544 | 1.600 | 473 | 458 | 512 | 789 | 1.562 |
| Ændring (%) | -15,97 | 22,00 | 74,94 | 52,04 | -1,74 | -170,83 | -1,56 | 94,04 | -8,05 | -106,46 | 274,84 | 187,26 | 3,66 | -70,43 | -3,26 | 11,76 | 54,29 | 97,84 | |
| % af pengestrømmen | 36,33 | -216,55 | -80,26 | 455,71 | -172,91 | 405,54 | 385,09 | 547,06 | 457,46 | 353,31 | 25,54 | 159,38 | -129,16 | 263,49 | 56,36 | 126,32 | 36,34 | 64,75 | 56,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -676 | -3.274 | -2.789 | -2.756 | -2.722 | -125 | -199 | -291 | -437 | -661 | -901 | -930 | -820 | -638 | -545 | -39 | -136 | -97 | 273 |
| Ændring (%) | 384,59 | -14,82 | -1,19 | -1,22 | -95,40 | 58,66 | 46,24 | 50,38 | 51,30 | 36,24 | 3,24 | -11,86 | -22,15 | -14,59 | -92,89 | 251,93 | -28,75 | -380,78 | |
| % af pengestrømmen | -36,88 | 1.267,96 | 328,10 | -1.052,23 | 259,39 | -28,50 | 60,62 | 127,94 | 82,91 | 105,36 | -160,53 | -275,86 | 68,59 | -105,09 | -64,94 | -10,70 | -9,69 | -7,98 | 9,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.841 | 2.457 | 1.258 | 1.825 | -140 | -1.217 | 1.110 | 1.283 | 2.296 | 2.227 | 1.325 | 739 | -1.912 | -345 | 915 | -59 | 1.028 | 523 | 948 |
| Ændring (%) | 33,47 | -48,82 | 45,08 | -107,65 | 771,18 | -191,23 | 15,58 | 78,99 | -3,01 | -40,51 | -44,20 | -358,60 | -81,93 | -364,79 | -106,42 | -1.850,76 | -49,16 | 81,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,52 | -951,76 | -147,98 | 696,86 | 13,31 | -276,72 | -338,42 | -564,48 | -435,42 | -354,71 | 236,01 | 219,19 | 159,91 | -56,87 | 108,94 | -16,20 | 73,04 | 42,88 | 34,05 |
| Cash Flow | 1.832 | -258 | -850 | 262 | -1.049 | 440 | -328 | -227 | -527 | -628 | 561 | 337 | -1.195 | 607 | 840 | 362 | 1.408 | 1.219 | 2.783 |
| Ændring (%) | -114,10 | 229,19 | -130,81 | -500,72 | -141,89 | -174,60 | -30,71 | 132,04 | 19,06 | -189,42 | -39,92 | -454,47 | -150,81 | 38,24 | -56,84 | 288,41 | -13,40 | 128,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
