Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.221 | 2.751 | 2.796 | 2.771 | 2.653 | 2.108 | 2.064 | 2.129 | 2.012 | 2.262 | 2.677 | 2.421 | 2.232 | 2.379 | 2.479 | 2.435 | 2.551 | 2.218 | 1.811 | 2.279 |
| Ændring (%) | 23,87 | 1,63 | -0,90 | -4,23 | -20,54 | -2,12 | 3,17 | -5,51 | 12,43 | 18,36 | -9,58 | -7,78 | 6,55 | 4,22 | -1,78 | 4,78 | -13,05 | -18,37 | 25,83 | |
| % af pengestrømmen | 221,31 | 384,71 | 272,85 | 736,15 | 507,27 | 162,95 | 63,30 | 60,66 | 57,38 | 72,31 | -249,39 | -92,20 | -54,47 | -58,12 | -148,16 | -172,62 | -383,75 | -179,70 | 7.341,60 | 147,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -257 | -1.284 | -932 | -1.316 | -1.250 | -245 | -80 | -31 | 25 | -401 | -3.051 | -4.378 | -5.285 | -5.167 | -3.100 | -2.900 | -2.555 | -2.723 | -857 | 617 |
| Ændring (%) | 400,06 | -27,38 | 41,12 | -4,97 | -80,38 | -67,57 | -61,28 | -181,97 | -1.687,94 | 661,14 | 43,49 | 20,70 | -2,22 | -40,01 | -6,46 | -11,89 | 6,56 | -68,51 | -171,95 | |
| % af pengestrømmen | -25,59 | -179,55 | -91,00 | -349,60 | -239,06 | -18,96 | -2,44 | -0,88 | 0,72 | -12,81 | 284,24 | 166,77 | 128,94 | 126,26 | 185,29 | 205,57 | 384,31 | 220,56 | -3.476,05 | 39,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -713 | -606 | -714 | -916 | -958 | -840 | 949 | 1.087 | 1.028 | 1.122 | -880 | -881 | -836 | -1.126 | -788 | -847 | -819 | -848 | -864 | -861 |
| Ændring (%) | -14,96 | 17,69 | 28,38 | 4,53 | -12,25 | -212,96 | 14,47 | -5,39 | 9,16 | -178,43 | 0,09 | -5,14 | 34,72 | -30,03 | 7,57 | -3,30 | 3,53 | 1,85 | -0,32 | |
| % af pengestrømmen | -71,06 | -84,81 | -69,66 | -243,46 | -183,11 | -64,95 | 29,12 | 30,96 | 29,32 | 35,87 | 81,99 | 33,55 | 20,39 | 27,51 | 47,08 | 60,07 | 123,25 | 68,72 | -3.502,83 | -55,81 |
| Cash Flow | 1.004 | 715 | 1.025 | 376 | 523 | 1.294 | 3.260 | 3.510 | 3.506 | 3.128 | -1.073 | -2.625 | -4.098 | -4.093 | -1.673 | -1.411 | -665 | -1.234 | 25 | 1.543 |
| Ændring (%) | -28,74 | 43,28 | -63,27 | 38,98 | 147,36 | 151,95 | 7,67 | -0,11 | -10,77 | -134,32 | 144,56 | 56,11 | -0,14 | -59,12 | -15,69 | -52,87 | 85,68 | -102,00 | 6.156,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
