Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Pacific Securities Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.601 | 2.733 | 2.212 | 1.457 | -963 | -1.088 | 86 | 925 | 666 | 925 | 424 | 450 | -162 | 1.965 | 2.145 | 1.329 | 2.550 | 1.191 | 852 |
| Ændring (%) | -24,10 | -19,09 | -34,10 | -166,05 | 13,05 | -107,90 | 975,41 | -27,92 | 38,80 | -54,12 | 6,13 | -135,86 | -1.316,04 | 9,17 | -38,01 | 91,82 | -53,28 | -28,46 | |
| % af pengestrømmen | -5.803,17 | 455,37 | 378,02 | -3.364,46 | 38,66 | 74,62 | -6,31 | -668,31 | -297,95 | 919,12 | 115,65 | 132,82 | 82,58 | 100,59 | 96,85 | 91,71 | 96,31 | 90,48 | 106,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 588 | 325 | 143 | 290 | 135 | 189 | 87 | -64 | 89 | 11 | 43 | 42 | 65 | 86 | 49 | 67 | 18 | 43 | 41 |
| Ændring (%) | -44,68 | -56,00 | 102,87 | -53,40 | 39,49 | -54,15 | -174,05 | -238,92 | -87,91 | 303,20 | -2,68 | 54,16 | 32,02 | -43,08 | 37,76 | -73,17 | 139,83 | -4,65 | |
| % af pengestrømmen | -947,16 | 54,17 | 24,46 | -670,09 | -5,43 | -12,94 | -6,35 | 46,30 | -39,78 | 10,69 | 11,82 | 12,45 | -33,27 | 4,40 | 2,21 | 4,65 | 0,68 | 3,29 | 5,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.250 | -2.458 | -1.769 | -1.790 | -1.663 | -560 | -1.536 | -1.000 | -980 | -835 | -101 | -154 | -99 | -97 | 21 | 53 | 80 | 82 | -89 |
| Ændring (%) | -42,17 | -28,01 | 1,20 | -7,13 | -66,32 | 174,29 | -34,90 | -1,98 | -14,78 | -87,90 | 52,37 | -35,75 | -1,81 | -121,32 | 154,27 | 51,08 | 2,81 | -209,11 | |
| % af pengestrømmen | 6.848,21 | -409,42 | -302,43 | 4.133,43 | 66,79 | 38,41 | 112,75 | 722,82 | 438,23 | -829,98 | -27,54 | -45,41 | 50,58 | -4,98 | 0,94 | 3,63 | 3,00 | 6,21 | -11,10 |
| Cash Flow | -62 | 600 | 585 | -43 | -2.490 | -1.458 | -1.363 | -138 | -224 | 101 | 367 | 339 | -196 | 1.953 | 2.214 | 1.450 | 2.648 | 1.317 | 804 |
| Ændring (%) | -1.067,28 | -2,54 | -107,40 | 5.647,53 | -41,42 | -6,57 | -89,85 | 61,67 | -144,99 | 264,62 | -7,58 | -157,68 | -1.098,27 | 13,39 | -34,53 | 82,65 | -50,27 | -38,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
