Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hsino Tower Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 322 | 639 | 574 | 917 | 821 | 971 | 826 | 903 | 578 | 735 | 903 | 532 | 613 |
| Ændring (%) | 98,78 | -10,20 | 59,82 | -10,55 | 18,34 | -14,97 | 9,41 | -36,01 | 27,19 | 22,88 | -41,08 | 15,18 | |
| % af pengestrømmen | 89,86 | -348,67 | 386,35 | 72,13 | 81,77 | 224,03 | 77,13 | -4.386,25 | 275,14 | 118,27 | 398,89 | 293,90 | -1.606,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -48 | -73 | -85 | -80 | -789 | -391 | -451 | -144 | 234 | -193 | -149 | -513 |
| Ændring (%) | -18,79 | 52,66 | 16,53 | -6,34 | 890,69 | -50,52 | 15,42 | -67,95 | -261,67 | -182,50 | -22,48 | 243,20 | |
| % af pengestrømmen | -16,46 | 26,09 | -49,14 | -6,69 | -7,94 | -182,13 | -36,49 | 2.189,12 | -68,79 | 37,58 | -85,11 | -82,49 | 1.343,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 95 | -772 | -351 | 439 | 261 | 250 | 635 | -474 | -226 | -350 | -487 | -203 | -136 |
| Ændring (%) | -908,59 | -54,50 | -225,02 | -40,64 | -3,89 | 153,54 | -174,70 | -52,26 | 54,63 | 39,14 | -58,31 | -33,22 | |
| % af pengestrømmen | 26,68 | 421,11 | -236,44 | 34,53 | 25,97 | 57,80 | 59,33 | 2.303,76 | -107,82 | -56,35 | -215,19 | -112,17 | 355,59 |
| Cash Flow | 358 | -183 | 149 | 1.272 | 1.003 | 433 | 1.070 | -21 | 210 | 622 | 226 | 181 | -38 |
| Ændring (%) | -151,23 | -181,04 | 756,01 | -21,09 | -56,81 | 147,00 | -101,92 | -1.120,06 | 195,89 | -63,57 | -20,03 | -121,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
