Pengestrømsopgørelse (TTM)
Western Region Gold Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -124 | 158 | 413 | 505 | 705 | 367 | 368 | 265 | 438 | 635 | -93 | 361 | -172 | -271 | 356 | -27 | -713 | -1.463 | -285 |
| Ændring (%) | -227,46 | 160,74 | 22,33 | 39,60 | -48,03 | 0,26 | -28,02 | 65,46 | 45,07 | -114,64 | -488,53 | -147,54 | 57,59 | -231,44 | -107,71 | 2.500,90 | 105,06 | -80,52 | |
| % af pengestrømmen | 178,18 | 112,03 | 1.199,45 | 404,86 | 194,33 | 2.648,54 | -387,01 | 213,34 | 274,37 | 415,18 | -39,86 | 379,07 | -569,12 | -46,73 | 81,06 | -12,68 | -163,50 | 410,88 | -67,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -130 | -143 | -246 | -141 | -176 | -157 | -205 | -297 | -220 | -245 | -281 | -324 | -361 | -690 | -859 | -228 | -246 | -520 | -1.094 |
| Ændring (%) | 9,37 | 72,70 | -42,74 | 25,15 | -10,82 | 30,45 | 44,77 | -25,95 | 11,58 | 14,46 | 15,34 | 11,42 | 91,16 | 24,45 | -73,43 | 7,67 | 111,71 | 110,16 | |
| % af pengestrømmen | 186,82 | -100,79 | -714,78 | -112,94 | -48,60 | -1.136,59 | 216,07 | -239,54 | -137,88 | -160,47 | -120,45 | -340,10 | -1.196,86 | -119,21 | -195,79 | -105,55 | -56,33 | 146,14 | -259,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 185 | 126 | -132 | -240 | -166 | -195 | -257 | 157 | -58 | -237 | 607 | 58 | 563 | 1.540 | 942 | 472 | 1.396 | 1.627 | 1.801 |
| Ændring (%) | -32,10 | -205,53 | 80,82 | -30,70 | 17,72 | 31,67 | -160,83 | -137,20 | 306,40 | -356,58 | -90,42 | 868,08 | 173,54 | -38,82 | -49,91 | 195,69 | 16,60 | 10,66 | |
| % af pengestrømmen | -265,01 | 88,76 | -384,67 | -191,93 | -45,73 | -1.411,94 | 270,93 | 126,20 | -36,49 | -154,71 | 260,31 | 61,03 | 1.865,98 | 265,94 | 214,73 | 218,23 | 319,83 | -457,02 | 426,58 |
| Cash Flow | -70 | 141 | 34 | 125 | 363 | 14 | -95 | 124 | 160 | 153 | 233 | 95 | 30 | 579 | 439 | 216 | 436 | -356 | 422 |
| Ændring (%) | -302,72 | -75,65 | 262,41 | 190,84 | -96,19 | -786,18 | -230,58 | 28,65 | -4,13 | 52,50 | -59,15 | -68,34 | 1.819,29 | -24,23 | -50,71 | 101,76 | -181,60 | -218,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
