Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grandtop Yongxing Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.061 | 1.451 | 1.763 | 1.721 | 1.895 | 1.795 | 1.616 | 1.908 | 1.798 | 1.926 | 2.010 | 1.826 | 1.771 |
| Ændring (%) | 36,75 | 21,47 | -2,38 | 10,14 | -5,32 | -9,95 | 18,04 | -5,73 | 7,07 | 4,39 | -9,13 | -3,02 | |
| % af pengestrømmen | -122,92 | 113,22 | -129,72 | -110,02 | 120,17 | 134,28 | 148,34 | 410,58 | -145,98 | -158,06 | -297,99 | -326,00 | -1.241,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.570 | -2.783 | -2.278 | -1.917 | -1.025 | -867 | -577 | -1.171 | -413 | -746 | -791 | -526 | -1.235 |
| Ændring (%) | -39,10 | -18,17 | -15,83 | -46,53 | -15,40 | -33,52 | 103,15 | -64,76 | 80,74 | 5,96 | -33,41 | 134,64 | |
| % af pengestrømmen | 529,27 | -217,11 | 167,58 | 122,55 | -64,99 | -64,89 | -52,93 | -252,10 | 33,51 | 61,25 | 117,21 | 93,96 | 865,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.645 | 2.614 | -845 | -1.368 | 707 | 409 | 50 | -272 | -2.617 | -2.398 | -1.894 | -1.860 | -679 |
| Ændring (%) | -1,19 | -132,31 | 62,01 | -151,67 | -42,13 | -87,80 | -644,30 | 863,29 | -8,40 | -21,01 | -1,78 | -63,52 | |
| % af pengestrømmen | -306,35 | 203,89 | 62,14 | 87,46 | 44,82 | 30,61 | 4,58 | -58,48 | 212,46 | 196,81 | 280,77 | 332,01 | 475,70 |
| Cash Flow | -863 | 1.282 | -1.359 | -1.564 | 1.577 | 1.336 | 1.089 | 465 | -1.232 | -1.218 | -675 | -560 | -143 |
| Ændring (%) | -248,47 | -206,02 | 15,10 | -200,83 | -15,27 | -18,48 | -57,35 | -365,14 | -1,11 | -44,63 | -16,94 | -74,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
