Pengestrømsopgørelse (TTM)
Techstorm Advanced Material Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -345 | -355 | -38 | 401 | 152 | 218 | 106 |
| Ændring (%) | 2,92 | -89,37 | -1.163,52 | -62,19 | 43,59 | -51,44 | |
| % af pengestrømmen | 109,48 | -384,48 | 28,28 | 101,62 | 83,97 | 90,93 | 110,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108 | -551 | -64 | -128 | -53 | -35 | -49 |
| Ændring (%) | 409,09 | -88,31 | 99,19 | -58,81 | -33,51 | 39,69 | |
| % af pengestrømmen | 34,38 | -597,20 | 48,30 | -32,50 | -29,26 | -14,67 | -51,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 138 | 999 | -31 | 122 | 82 | 57 | 39 |
| Ændring (%) | 622,59 | -103,13 | -489,87 | -32,91 | -30,84 | -31,31 | |
| % af pengestrømmen | -43,87 | 1.081,65 | 23,44 | 30,87 | 45,26 | 23,61 | 40,65 |
| Cash Flow | -315 | 92 | -133 | 395 | 181 | 240 | 96 |
| Ændring (%) | -129,31 | -244,49 | -396,03 | -54,25 | 32,59 | -60,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
