Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ningbo Ocean Shipping Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 537 | 596 | 1.053 | 1.011 | 1.163 | 1.107 | 797 | 828 | 815 | 870 | 865 | 1.087 | 1.224 | 1.437 | 1.525 | 1.407 | 1.365 |
| Ændring (%) | 11,05 | 76,55 | -3,95 | 14,98 | -4,84 | -28,03 | 4,02 | -1,66 | 6,83 | -0,64 | 25,65 | 12,65 | 17,38 | 6,16 | -7,77 | -2,97 | |
| % af pengestrømmen | -1.013,40 | -335,93 | 279,57 | 107,80 | 118,62 | 161,46 | 179,17 | -582,13 | -132,75 | -351,42 | -209,29 | -669,73 | 237,85 | 934,16 | 834,19 | -1.534,94 | -265,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.141 | -1.226 | -1.025 | -703 | -556 | -414 | -491 | -847 | -1.324 | -1.277 | -1.140 | -885 | -595 | -845 | -1.153 | -1.486 | -1.508 |
| Ændring (%) | 7,52 | -16,38 | -31,41 | -21,00 | -25,50 | 18,68 | 72,49 | 56,23 | -3,58 | -10,70 | -22,37 | -32,72 | 41,93 | 36,46 | 28,86 | 1,51 | |
| % af pengestrømmen | 2.152,18 | 690,72 | -272,26 | -74,96 | -56,68 | -60,40 | -110,52 | 595,47 | 215,74 | 515,45 | 275,90 | 545,45 | -115,69 | -549,47 | -630,67 | 1.621,41 | 293,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 565 | 468 | 318 | 597 | 350 | -31 | 146 | -129 | -129 | 156 | -155 | -372 | -129 | -451 | -183 | 5 | -323 |
| Ændring (%) | -17,20 | -32,08 | 87,83 | -41,28 | -108,87 | -570,05 | -188,53 | -0,03 | -220,94 | -198,95 | 140,66 | -65,31 | 249,02 | -59,50 | -102,97 | -6.043,54 | |
| % af pengestrømmen | -1.065,94 | -263,47 | 84,35 | 63,60 | 35,74 | -4,53 | 32,86 | 90,87 | 21,07 | -63,14 | 37,45 | 229,51 | -25,10 | -293,15 | -99,87 | -5,92 | 62,86 |
| Cash Flow | -53 | -178 | 377 | 938 | 980 | 685 | 445 | -142 | -614 | -248 | -413 | -162 | 515 | 154 | 183 | -92 | -513 |
| Ændring (%) | 235,00 | -312,15 | 149,11 | 4,49 | -30,09 | -35,15 | -132,01 | 331,21 | -59,64 | 66,83 | -60,73 | -417,21 | -70,12 | 18,89 | -150,12 | 460,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
