Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tibet Huayu Mining Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 252 | 205 | 259 | 260 | 245 | 390 | 276 | 193 | 243 | 170 | 247 | 314 | 252 | 242 | 427 | 433 | 706 | 860 | 1.045 |
| Ændring (%) | -18,74 | 26,78 | 0,39 | -5,96 | 59,42 | -29,41 | -30,01 | 25,90 | -30,08 | 45,21 | 27,50 | -19,87 | -4,03 | 76,72 | 1,45 | 62,87 | 21,90 | 21,47 | |
| % af pengestrømmen | -14.584,60 | -837,80 | 561,92 | 2.853,34 | 890,53 | 3.959,66 | 750,08 | 2.270,49 | 1.062,62 | 257,32 | -24.344,35 | 642,60 | -2.922,32 | -478,76 | 332,21 | 200,84 | 179,52 | 216,00 | 426,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -217 | -196 | -211 | -199 | -230 | -373 | -293 | -356 | -362 | -248 | -190 | -101 | -151 | -163 | -323 | -252 | -190 | -546 | -927 |
| Ændring (%) | -9,74 | 7,67 | -5,43 | 15,52 | 62,11 | -21,52 | 21,63 | 1,72 | -31,54 | -23,43 | -46,60 | 48,43 | 8,46 | 97,89 | -22,10 | -24,45 | 186,79 | 70,00 | |
| % af pengestrømmen | 12.564,32 | 801,70 | -456,64 | -2.184,33 | -837,42 | -3.786,50 | -797,42 | -4.194,70 | -1.586,14 | -376,11 | 18.761,81 | -207,42 | 1.747,38 | 323,53 | -251,40 | -116,70 | -48,39 | -136,98 | -378,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -33 | -2 | -52 | 10 | -13 | 50 | 169 | 142 | 131 | -56 | -178 | -109 | -144 | 35 | 61 | -87 | 147 | 139 |
| Ændring (%) | -15,17 | -94,59 | 2.841,39 | -119,89 | -230,17 | -472,22 | 238,51 | -15,67 | -7,98 | -143,01 | 214,97 | -38,48 | 32,04 | -124,13 | 75,18 | -243,33 | -267,72 | -5,46 | |
| % af pengestrømmen | 2.221,57 | 133,22 | -3,82 | -567,65 | 37,47 | -136,04 | 135,88 | 1.989,28 | 623,60 | 198,76 | 5.568,86 | -363,12 | 1.267,83 | 285,79 | 27,07 | 28,26 | -22,23 | 36,80 | 56,52 |
| Cash Flow | -2 | -24 | 46 | 9 | 27 | 10 | 37 | 8 | 23 | 66 | -1 | 49 | -9 | -50 | 129 | 216 | 393 | 398 | 245 |
| Ændring (%) | 1.314,52 | -289,03 | -80,23 | 201,31 | -64,15 | 272,67 | -76,88 | 169,01 | 188,72 | -101,53 | -4.930,42 | -117,62 | 485,79 | -354,67 | 67,81 | 82,22 | 1,31 | -38,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
