Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Publishing&Media Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.642 | 1.880 | 2.557 | 2.418 | 2.008 | 2.154 | 2.145 | 2.764 | 2.430 | 2.936 | 2.422 | 1.952 | 1.824 | 1.995 | 862 | 1.447 | 1.253 | 608 | 1.601 |
| Ændring (%) | -28,83 | 36,00 | -5,43 | -16,95 | 7,25 | -0,41 | 28,85 | -12,09 | 20,83 | -17,52 | -19,39 | -6,58 | 9,37 | -56,76 | 67,79 | -13,38 | -51,51 | 163,41 | |
| % af pengestrømmen | 176,57 | 444,03 | 408,36 | 349,81 | 167,31 | 373,09 | 630,86 | 306,77 | 2.043,58 | 748,65 | -289,85 | -150,98 | -78,84 | -245,12 | -105,49 | -947,36 | -619,73 | -66,35 | 635,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -489 | -796 | -1.279 | -1.067 | -796 | -836 | -1.046 | -1.069 | -1.541 | -1.663 | -2.403 | -2.388 | -2.141 | -1.648 | -437 | -396 | -722 | -738 | -511 |
| Ændring (%) | 62,72 | 60,75 | -16,63 | -25,37 | 4,98 | 25,15 | 2,21 | 44,18 | 7,91 | 44,50 | -0,63 | -10,35 | -23,01 | -73,50 | -9,30 | 82,24 | 2,26 | -30,84 | |
| % af pengestrømmen | -32,69 | -187,96 | -204,31 | -154,29 | -66,31 | -144,75 | -307,58 | -118,64 | -1.296,24 | -424,10 | 287,66 | 184,71 | 92,56 | 202,57 | 53,43 | 259,40 | 357,03 | 80,61 | -202,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -655 | -661 | -651 | -660 | -12 | -742 | -760 | -795 | -770 | -880 | -854 | -857 | -1.996 | -1.160 | -1.243 | -1.204 | -733 | -785 | -838 |
| Ændring (%) | 0,81 | -1,39 | 1,33 | -98,15 | 5.965,70 | 2,47 | 4,53 | -3,07 | 14,27 | -3,01 | 0,39 | 132,86 | -41,88 | 7,16 | -3,18 | -39,07 | 7,01 | 6,75 | |
| % af pengestrømmen | -43,79 | -155,98 | -104,01 | -95,46 | -1,02 | -128,51 | -223,59 | -88,20 | -647,87 | -224,45 | 102,19 | 66,29 | 86,28 | 142,56 | 152,06 | 788,08 | 362,68 | 85,69 | -332,89 |
| Cash Flow | 1.496 | 423 | 626 | 691 | 1.200 | 577 | 340 | 901 | 119 | 392 | -836 | -1.293 | -2.313 | -814 | -817 | -153 | -202 | -916 | 252 |
| Ændring (%) | -71,70 | 47,88 | 10,40 | 73,63 | -51,90 | -41,10 | 164,97 | -86,80 | 229,84 | -313,04 | 54,75 | 78,91 | -64,82 | 0,46 | -81,32 | 32,41 | 352,92 | -127,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
