Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ningbo Zhoushan Port Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.067 | 8.657 | 8.036 | 10.178 | 9.190 | 4.878 | 5.053 | 6.724 | 5.266 | 9.437 | 7.354 | 7.735 | 7.815 | 6.929 | 6.821 | 8.747 | 10.804 | 9.141 | 13.447 |
| Ændring (%) | 70,87 | -7,17 | 26,65 | -9,70 | -46,92 | 3,57 | 33,08 | -21,69 | 79,21 | -22,08 | 5,18 | 1,03 | -11,34 | -1,56 | 28,24 | 23,52 | -15,40 | 47,11 | |
| % af pengestrømmen | 99,72 | -365,03 | 1.399,58 | -389,62 | -461,26 | 76,87 | 84,11 | 100,36 | 157,87 | -202,23 | -106,72 | -93,00 | -114,03 | -125,70 | -140,81 | 242,80 | 326,92 | -1.422,94 | 481,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.072 | -4.397 | -5.487 | -5.379 | -6.030 | -6.058 | -5.362 | -6.608 | -9.400 | -10.046 | -10.829 | -10.150 | -7.036 | -5.799 | -5.682 | -4.803 | -5.629 | -7.801 | -8.932 |
| Ændring (%) | 8,00 | 24,77 | -1,96 | 12,10 | 0,47 | -11,48 | 23,24 | 42,24 | 6,87 | 7,79 | -6,27 | -30,68 | -17,58 | -2,02 | -15,46 | 17,20 | 38,57 | 14,50 | |
| % af pengestrømmen | -80,14 | 185,41 | -955,52 | 205,90 | 302,63 | -95,45 | -89,27 | -98,63 | -281,80 | 215,26 | 157,14 | 122,04 | 102,67 | 105,21 | 117,29 | -133,33 | -170,34 | 1.214,34 | -319,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.135 | -6.624 | -1.965 | -7.392 | -5.172 | 7.421 | 6.265 | 6.544 | 7.407 | -4.007 | -3.431 | -5.940 | -7.623 | -6.650 | -6.008 | -359 | -1.884 | -1.986 | -1.691 |
| Ændring (%) | -260,22 | -70,33 | 276,13 | -30,04 | -243,50 | -15,58 | 4,46 | 13,19 | -154,10 | -14,39 | 73,16 | 28,32 | -12,76 | -9,65 | -94,02 | 424,62 | 5,43 | -14,86 | |
| % af pengestrømmen | 81,38 | 279,32 | -342,27 | 282,97 | 259,57 | 116,93 | 104,29 | 97,67 | 222,06 | 85,86 | 49,78 | 71,43 | 111,23 | 120,65 | 124,03 | -9,97 | -57,00 | 309,19 | -60,49 |
| Cash Flow | 5.081 | -2.372 | 574 | -2.612 | -1.992 | 6.347 | 6.007 | 6.700 | 3.336 | -4.667 | -6.891 | -8.317 | -6.853 | -5.512 | -4.844 | 3.602 | 3.305 | -642 | 2.795 |
| Ændring (%) | -146,68 | -124,21 | -554,95 | -23,73 | -418,54 | -5,35 | 11,54 | -50,22 | -239,91 | 47,66 | 20,69 | -17,60 | -19,58 | -12,12 | -174,37 | -8,26 | -119,44 | -535,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
