Pengestrømsopgørelse (TTM)
CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.699 | 1.940 | 2.383 | 2.466 | 2.919 | 3.299 | 4.544 | 4.738 | 4.683 | 4.546 | 3.310 | 3.292 | 3.310 | 3.456 | 3.354 | 3.332 | 3.234 | 3.964 | 3.936 | 3.784 |
| Ændring (%) | 14,19 | 22,82 | 3,50 | 18,34 | 13,03 | 37,75 | 4,27 | -1,16 | -2,93 | -27,20 | -0,53 | 0,55 | 4,41 | -2,96 | -0,67 | -2,94 | 22,58 | -0,70 | -3,86 | |
| % af pengestrømmen | 58,67 | -458,23 | -528,97 | 4.133,47 | -159,73 | -344,40 | 258,27 | 338,68 | 5.500,31 | -2.642,13 | -259,86 | -369,92 | -461,45 | 387,19 | 2.648,71 | -3.369,74 | 1.170,77 | 420,22 | 5.780,43 | 281,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.965 | -7.107 | -6.474 | -5.442 | -3.567 | -2.460 | -4.948 | -4.553 | -5.075 | -4.211 | -15 | -368 | -1.000 | -1.766 | -3.585 | -3.573 | -3.432 | -3.291 | -2.803 | -2.795 |
| Ændring (%) | 2,03 | -8,90 | -15,94 | -34,45 | -31,03 | 101,12 | -7,97 | 11,44 | -17,03 | -99,64 | 2.325,14 | 171,67 | 76,63 | 103,06 | -0,34 | -3,96 | -4,10 | -14,82 | -0,27 | |
| % af pengestrømmen | -240,53 | 1.678,55 | 1.437,18 | -9.121,03 | 195,23 | 256,85 | -281,21 | -325,46 | -5.959,86 | 2.447,16 | 1,19 | 41,35 | 139,36 | -197,81 | -2.831,36 | 3.614,12 | -1.242,45 | -348,87 | -4.116,46 | -207,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.161 | 4.755 | 3.666 | 3.051 | -1.164 | -1.792 | 2.155 | 1.228 | 458 | -505 | -4.583 | -3.821 | -3.023 | -826 | 395 | 154 | 481 | 289 | -1.087 | 335 |
| Ændring (%) | -41,74 | -22,90 | -16,78 | -138,15 | 53,94 | -220,26 | -42,99 | -62,75 | -210,39 | 807,29 | -16,62 | -20,88 | -72,69 | -147,87 | -60,94 | 211,63 | -39,93 | -476,03 | -130,80 | |
| % af pengestrømmen | 281,84 | -1.123,10 | -813,86 | 5.113,16 | 63,69 | 187,04 | 122,45 | 87,80 | 537,39 | 293,57 | 359,82 | 429,35 | 421,46 | -92,50 | 312,15 | -156,14 | 174,18 | 30,64 | -1.595,97 | 24,85 |
| Cash Flow | 2.896 | -423 | -450 | 60 | -1.827 | -958 | 1.759 | 1.399 | 85 | -172 | -1.274 | -890 | -717 | 893 | 127 | -99 | 276 | 943 | 68 | 1.347 |
| Ændring (%) | -114,62 | 6,40 | -113,25 | -3.162,26 | -47,58 | -283,69 | -20,48 | -93,91 | -302,08 | 640,24 | -30,13 | -19,39 | -224,44 | -85,81 | -178,08 | -379,36 | 241,53 | -92,78 | 1.877,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
