Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daqin Railway Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.425 | 17.143 | 18.898 | 15.733 | 15.689 | 19.617 | 16.102 | 19.269 | 16.150 | 13.725 | 17.246 | 14.534 | 12.076 | 8.870 | 9.317 | 6.067 | 7.407 | 8.339 | 4.987 | 7.376 |
| Ændring (%) | -11,75 | 10,24 | -16,75 | -0,28 | 25,04 | -17,92 | 19,67 | -16,18 | -15,02 | 25,66 | -15,73 | -16,91 | -26,55 | 5,03 | -34,88 | 22,08 | 12,58 | -40,20 | 47,91 | |
| % af pengestrømmen | 45,80 | 45,03 | 257,86 | 407,21 | 233,46 | 188,69 | 505,21 | 314,76 | 378,47 | 283,88 | 365,99 | 711,58 | 3.416,36 | -156,44 | -155,96 | -66,23 | -98,86 | -235,47 | -19,55 | -21,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.031 | -1.398 | -3.333 | -3.710 | -509 | -354 | -2.878 | -3.058 | -2.790 | -329 | -3.354 | -3.427 | -2.857 | -5.953 | -4.775 | -4.953 | -4.438 | -5.834 | -25.034 | -34.638 |
| Ændring (%) | -31,17 | 138,47 | 11,31 | -86,29 | -30,46 | 713,61 | 6,24 | -8,76 | -88,21 | 919,25 | 2,18 | -16,62 | 108,38 | -19,79 | 3,73 | -10,40 | 31,46 | 329,07 | 38,36 | |
| % af pengestrømmen | -4,79 | -3,67 | -45,48 | -96,03 | -7,57 | -3,40 | -90,30 | -49,95 | -65,38 | -6,81 | -71,17 | -167,77 | -808,23 | 105,00 | 79,94 | 54,07 | 59,24 | 164,75 | 98,14 | 103,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.014 | 22.324 | -8.236 | -8.159 | -8.460 | -8.867 | -10.037 | -10.089 | -9.093 | -8.561 | -9.180 | -9.065 | -8.866 | -8.586 | -10.515 | -10.275 | -10.460 | -6.046 | -5.461 | -6.339 |
| Ændring (%) | -10,75 | -136,89 | -0,94 | 3,69 | 4,81 | 13,20 | 0,52 | -9,87 | -5,86 | 7,23 | -1,26 | -2,19 | -3,15 | 22,46 | -2,28 | 1,80 | -42,21 | -9,67 | 16,07 | |
| % af pengestrømmen | 58,98 | 58,64 | -112,38 | -211,18 | -125,89 | -85,29 | -314,91 | -164,81 | -213,09 | -177,08 | -194,82 | -443,81 | -2.508,14 | 151,44 | 176,02 | 112,16 | 139,62 | 170,71 | 21,41 | 18,86 |
| Cash Flow | 42.408 | 38.069 | 7.329 | 3.864 | 6.720 | 10.397 | 3.187 | 6.122 | 4.267 | 4.835 | 4.712 | 2.042 | 353 | -5.670 | -5.974 | -9.161 | -7.492 | -3.541 | -25.508 | -33.600 |
| Ændring (%) | -10,23 | -80,75 | -47,28 | 73,94 | 54,71 | -69,34 | 92,07 | -30,29 | 13,29 | -2,53 | -56,66 | -82,69 | -1.703,98 | 5,36 | 53,35 | -18,22 | -52,73 | 620,29 | 31,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
