Pengestrømsopgørelse (TTM)
TangShan Port Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.162 | 2.479 | 1.920 | 2.087 | 2.345 | 2.163 | 2.407 | 2.320 | 2.552 | 2.470 | 2.388 | 2.513 | 2.421 | 2.461 | 2.343 | 1.887 | 1.866 | 1.761 | 1.888 | 2.219 |
| Ændring (%) | 14,62 | -22,52 | 8,66 | 12,35 | -7,74 | 11,29 | -3,61 | 10,00 | -3,24 | -3,32 | 5,23 | -3,64 | 1,65 | -4,79 | -19,46 | -1,15 | -5,59 | 7,18 | 17,52 | |
| % af pengestrømmen | 223,53 | 382,14 | 754,35 | 388,95 | 2.553,13 | 232,15 | 163,32 | 93,76 | 106,22 | 139,91 | -205,37 | -225,68 | -98,67 | -91,65 | -91,34 | -58,28 | -159,29 | -95,61 | -106,48 | -295,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -654 | -171 | -1.049 | -509 | 877 | 1.296 | 2.375 | 2.073 | 1.518 | -2.332 | -2.422 | -3.674 | -3.945 | -3.679 | -3.896 | -1.815 | -2.382 | -2.527 | -1.843 |
| Ændring (%) | 2.298,91 | -73,90 | 514,70 | -51,53 | -272,50 | 47,76 | 83,26 | -12,71 | -26,79 | -253,64 | 3,85 | 51,70 | 7,38 | -6,76 | 5,90 | -53,41 | 31,23 | 6,10 | -27,06 | |
| % af pengestrømmen | -2,82 | -100,84 | -67,04 | -195,55 | -553,76 | 94,14 | 87,94 | 95,98 | 86,28 | 86,00 | 200,60 | 217,53 | 149,73 | 146,91 | 143,38 | 120,28 | 154,95 | 129,28 | 142,53 | 245,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.166 | -1.175 | -1.495 | -501 | -1.744 | -2.109 | -2.229 | -2.221 | -2.223 | -2.222 | -1.218 | -1.204 | -1.201 | -1.202 | -1.230 | -1.230 | -1.222 | -1.222 | -1.134 | -1.126 |
| Ændring (%) | 0,79 | 27,22 | -66,52 | 248,45 | 20,88 | 5,73 | -0,38 | 0,09 | -0,01 | -45,19 | -1,15 | -0,25 | 0,05 | 2,40 | -0,00 | -0,68 | -0,01 | -7,23 | -0,71 | |
| % af pengestrømmen | -120,53 | -181,19 | -587,25 | -93,30 | -1.899,41 | -226,29 | -151,26 | -89,74 | -92,50 | -125,91 | 104,77 | 108,15 | 48,95 | 44,74 | 47,96 | 37,99 | 104,34 | 66,33 | 63,95 | 150,03 |
| Cash Flow | 967 | 649 | 255 | 537 | 92 | 932 | 1.474 | 2.475 | 2.403 | 1.765 | -1.163 | -1.113 | -2.454 | -2.686 | -2.566 | -3.239 | -1.171 | -1.842 | -1.773 | -750 |
| Ændring (%) | -32,95 | -60,75 | 110,74 | -82,88 | 914,64 | 58,19 | 67,91 | -2,90 | -26,54 | -165,87 | -4,24 | 120,39 | 9,44 | -4,46 | 26,23 | -63,84 | 57,29 | -3,77 | -57,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
