Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33 | -63 | 24 | 80 | 31 | -0 | 265 | 342 | 394 | 485 | 412 | 329 | 421 | 415 | 402 | 462 | 535 | 620 | 542 |
| Ændring (%) | 93,05 | -137,95 | 232,89 | -60,78 | -100,75 | -113.319,04 | 29,41 | 15,15 | 22,95 | -14,93 | -20,12 | 27,88 | -1,59 | -3,00 | 14,89 | 15,74 | 15,97 | -12,53 | |
| % af pengestrømmen | -103,40 | 26,00 | -7,87 | -13,26 | -13,29 | -0,07 | -100,39 | -290,01 | -150,76 | -92,52 | -227,77 | 38,89 | 1.920,21 | 89,09 | 137,91 | -44,99 | 424,35 | -97,49 | -243,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.376 | -2.354 | -2.278 | -2.282 | -1.729 | -1.543 | -1.654 | -1.377 | -1.370 | -1.241 | -1.085 | -972 | -822 | -882 | -594 | -525 | -385 | -277 | -160 |
| Ændring (%) | -0,93 | -3,19 | 0,14 | -24,23 | -10,75 | 7,22 | -16,74 | -0,52 | -9,43 | -12,54 | -10,43 | -15,47 | 7,28 | -32,58 | -11,67 | -26,73 | -27,87 | -42,51 | |
| % af pengestrømmen | -7.499,77 | 967,71 | 747,71 | 378,66 | 733,38 | -492,14 | 627,49 | 1.166,32 | 523,79 | 236,77 | 599,33 | -114,76 | -3.745,19 | -189,43 | -203,81 | 51,12 | -305,26 | 43,62 | 71,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.441 | 2.174 | 1.950 | 1.599 | 1.462 | 1.857 | 1.126 | 916 | 714 | 232 | 492 | 1.490 | 422 | 932 | 484 | -964 | -24 | -978 | -606 |
| Ændring (%) | -10,93 | -10,31 | -17,98 | -8,60 | 27,02 | -39,38 | -18,61 | -22,05 | -67,53 | 112,10 | 202,98 | -71,66 | 120,69 | -48,07 | -299,13 | -97,50 | 3.964,54 | -38,11 | |
| % af pengestrømmen | 7.704,39 | -893,82 | -639,86 | -265,41 | -620,09 | 592,22 | -426,95 | -775,73 | -273,00 | -44,25 | -271,61 | 175,91 | 1.924,98 | 200,29 | 165,98 | 93,86 | -19,10 | 153,83 | 271,97 |
| Cash Flow | 32 | -243 | -305 | -603 | -236 | 314 | -264 | -118 | -262 | -524 | -181 | 847 | 22 | 465 | 292 | -1.027 | 126 | -636 | -223 |
| Ændring (%) | -867,78 | 25,29 | 97,73 | -60,88 | -233,00 | -184,09 | -55,21 | 121,51 | 100,35 | -65,45 | -567,80 | -97,41 | 2.021,05 | -37,34 | -452,14 | -112,27 | -604,77 | -64,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
