Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinoma International Engineering Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.036 | 1.648 | 2.160 | 1.640 | 2.944 | 2.289 | 1.140 | 1.140 | -44 | 1.618 | 3.536 | 4.339 | 5.361 | 3.290 | 2.290 | 1.606 | 797 | 1.921 | 1.783 | 2.434 |
| Ændring (%) | -19,06 | 31,08 | -24,06 | 79,45 | -22,24 | -50,18 | -0,06 | -103,85 | -3.791,31 | 118,50 | 22,72 | 23,56 | -38,64 | -30,39 | -29,89 | -50,35 | 141,04 | -7,19 | 36,47 | |
| % af pengestrømmen | -4.115,83 | 336,28 | -2.573,11 | 234,20 | 161,76 | 3.540,98 | -194,95 | -89,10 | 3,17 | -229,41 | 461,82 | 391,78 | -1.252,42 | -349,36 | -174,31 | -104,51 | -261,88 | 235,20 | 640,71 | 394,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -233 | -12 | -672 | -763 | -1.214 | -2.056 | -1.152 | -972 | -454 | 273 | -904 | -1.866 | -1.877 | -1.539 | -1.401 | -458 | -361 | -456 | 20 | -28 |
| Ændring (%) | -94,99 | 5.656,69 | 13,47 | 59,09 | 69,38 | -43,96 | -15,59 | -53,30 | -160,04 | -431,37 | 106,47 | 0,64 | -18,03 | -8,96 | -67,31 | -21,28 | 26,39 | -104,40 | -241,38 | |
| % af pengestrømmen | 471,07 | -2,38 | 800,96 | -108,94 | -66,71 | -3.180,84 | 196,97 | 76,03 | 32,84 | -38,66 | -118,01 | -168,45 | 438,59 | 163,43 | 106,65 | 29,82 | 118,46 | -55,79 | 7,20 | -4,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.588 | -961 | -1.426 | 0 | 81 | -316 | -716 | -1.606 | -895 | -2.443 | -1.708 | -1.191 | -3.751 | -2.579 | -2.168 | -2.748 | -873 | -742 | -1.580 | -1.738 |
| Ændring (%) | -39,50 | 48,39 | -100,03 | 16.231,68 | -488,25 | 126,62 | 124,33 | -44,25 | 172,89 | -30,09 | -30,29 | 215,03 | -31,25 | -15,95 | 26,75 | -68,21 | -15,09 | 112,97 | 10,04 | |
| % af pengestrømmen | 3.210,98 | -196,11 | 1.698,73 | 0,07 | 4,47 | -488,75 | 122,40 | 125,57 | 64,74 | 346,36 | -223,08 | -107,51 | 876,26 | 273,87 | 164,99 | 178,83 | 286,96 | -90,79 | -567,56 | -281,89 |
| Cash Flow | -49 | 490 | -84 | 700 | 1.820 | 65 | -585 | -1.279 | -1.383 | -705 | 766 | 1.108 | -428 | -942 | -1.314 | -1.536 | -304 | 817 | 278 | 617 |
| Ændring (%) | -1.090,61 | -117,13 | -934,29 | 159,81 | -96,45 | -1.004,92 | 118,67 | 8,12 | -48,99 | -208,54 | 44,65 | -138,65 | 119,98 | 39,52 | 16,94 | -80,19 | -368,38 | -65,93 | 121,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
