Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inner Mongolia First Machinery Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.790 | 1.612 | 636 | -2.065 | -1.764 | -743 | -4.397 | -1.511 | -1.131 | -627 | 942 | -548 | 1.320 | -830 | -3.438 | -1.707 | -2.058 | -246 | 743 | 1.395 |
| Ændring (%) | -57,45 | -60,56 | -424,74 | -14,60 | -57,86 | 491,64 | -65,64 | -25,17 | -44,56 | -250,34 | -158,15 | -340,96 | -162,83 | 314,36 | -50,35 | 20,60 | -88,03 | -401,39 | 87,85 | |
| % af pengestrømmen | 153,21 | 153,19 | -14,41 | 26,48 | 20,64 | 10,46 | 87,23 | 84,11 | 102,33 | -136,65 | 321,97 | 33,28 | 64,82 | 55,05 | 145,39 | -314,77 | 132,80 | -44,47 | 58,57 | 53,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.314 | -571 | -4.558 | -5.473 | -6.198 | -5.918 | -721 | -111 | 420 | 1.416 | -166 | -607 | 1.069 | -233 | 1.271 | 2.380 | 302 | 572 | 262 | 1.077 |
| Ændring (%) | -56,53 | 698,22 | 20,08 | 13,25 | -4,51 | -87,83 | -84,60 | -478,21 | 237,36 | -111,70 | 266,15 | -276,28 | -121,84 | -644,53 | 87,22 | -87,32 | 89,64 | -54,16 | 310,59 | |
| % af pengestrømmen | -53,11 | -54,25 | 103,31 | 70,19 | 72,55 | 83,30 | 14,29 | 6,18 | -37,99 | 308,66 | -56,60 | 36,84 | 52,49 | 15,49 | -53,77 | 438,99 | -19,48 | 103,29 | 20,69 | 41,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 11 | -490 | -259 | -581 | -443 | 74 | -177 | -396 | -333 | -485 | -492 | -353 | -447 | -200 | -133 | 204 | 228 | 263 | 128 |
| Ændring (%) | -644,11 | -4.368,20 | -47,05 | 123,95 | -23,70 | -116,79 | -338,01 | 123,92 | -16,04 | 45,57 | 1,64 | -28,30 | 26,47 | -55,14 | -33,38 | -253,18 | 11,59 | 15,48 | -51,39 | |
| % af pengestrømmen | -0,09 | 1,09 | 11,10 | 3,33 | 6,80 | 6,24 | -1,48 | 9,86 | 35,88 | -72,56 | -165,54 | 29,91 | -17,33 | 29,63 | 8,47 | -24,61 | -13,19 | 41,16 | 20,77 | 4,92 |
| Cash Flow | 2.473 | 1.053 | -4.412 | -7.798 | -8.543 | -7.105 | -5.041 | -1.796 | -1.105 | 459 | 293 | -1.646 | 2.037 | -1.507 | -2.364 | 542 | -1.550 | 554 | 1.268 | 2.601 |
| Ændring (%) | -57,45 | -519,16 | 76,74 | 9,55 | -16,83 | -29,05 | -64,36 | -38,49 | -141,52 | -36,19 | -662,54 | -223,72 | -173,99 | 56,88 | -122,93 | -385,85 | -135,76 | 128,86 | 105,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
