Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongtai Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.898 | 9.441 | 2.272 | 8.957 | 17.480 | -3.051 | 16.520 | 11.294 | 2.172 | 16.061 | -724 | 3.522 | 5.608 | 26.060 | 27.716 | 16.740 | 23.276 | 4.582 | 11.584 | 22.928 |
| Ændring (%) | -425,71 | -75,93 | 294,20 | 95,17 | -117,45 | -641,50 | -31,64 | -80,76 | 639,32 | -104,51 | -586,34 | 59,20 | 364,72 | 6,35 | -39,60 | 39,04 | -80,32 | 152,84 | 97,93 | |
| % af pengestrømmen | -87,59 | 66,80 | 21,30 | 119,89 | 96,14 | -161,82 | 186,57 | 107,85 | -84,10 | 223,27 | 17,26 | 128,91 | -1.275,59 | 173,27 | 134,61 | 358,79 | 131,11 | 50,35 | 55,77 | 65,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -488 | -151 | -7.100 | -6.179 | -1.752 | -6.427 | 1.694 | 228 | -1.491 | 897 | -159 | -2.389 | -4.796 | -7.175 | -4.362 | -2.395 | -1.754 | 3.094 | -998 |
| Ændring (%) | 890,01 | -69,07 | 4.601,71 | -12,97 | -71,65 | 266,89 | -126,35 | -86,56 | -755,03 | -160,17 | -117,77 | 1.398,75 | 100,77 | 49,59 | -39,21 | -45,10 | -26,77 | -276,42 | -132,27 | |
| % af pengestrømmen | -1,49 | -3,45 | -1,42 | -95,05 | -33,99 | -92,92 | -72,59 | 16,17 | -8,81 | -20,72 | -21,37 | -5,83 | 543,39 | -31,89 | -34,85 | -93,48 | -13,49 | -19,27 | 14,90 | -2,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.313 | 5.257 | 8.564 | 5.687 | 6.697 | 6.718 | -1.288 | -2.639 | -4.783 | -7.328 | -4.373 | -639 | -3.708 | -6.320 | 72 | -7.657 | -3.112 | 6.283 | 6.113 | 12.966 |
| Ændring (%) | -16,72 | 62,90 | -33,59 | 17,76 | 0,31 | -119,18 | 104,82 | 81,24 | 53,22 | -40,32 | -85,39 | 480,40 | 70,45 | -101,14 | -10.728,28 | -59,36 | -301,87 | -2,70 | 112,11 | |
| % af pengestrømmen | 190,78 | 37,20 | 80,27 | 76,13 | 36,84 | 356,34 | -14,55 | -25,20 | 185,16 | -101,86 | 104,18 | -23,38 | 843,46 | -42,02 | 0,35 | -164,12 | -17,53 | 69,05 | 29,43 | 37,18 |
| Cash Flow | 3.309 | 14.133 | 10.669 | 7.470 | 18.181 | 1.885 | 8.855 | 10.472 | -2.583 | 7.194 | -4.197 | 2.732 | -440 | 15.040 | 20.589 | 4.666 | 17.754 | 9.099 | 20.769 | 34.873 |
| Ændring (%) | 327,10 | -24,51 | -29,98 | 143,38 | -89,63 | 369,68 | 18,26 | -124,67 | -378,50 | -158,35 | -165,10 | -116,09 | -3.521,22 | 36,90 | -77,34 | 280,51 | -48,75 | 128,26 | 67,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
