Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huaan Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.461 | -1.803 | 1 | -80 | 4.918 | 369 | -215 | -682 | -5.044 | -3.700 | -4.972 | -1.580 | -1.611 | 5.360 | 4.641 | 4.644 | 7.528 | 4.374 | 6.539 |
| Ændring (%) | -66,99 | -100,07 | -6.374,61 | -6.279,40 | -92,49 | -158,33 | 216,55 | 640,03 | -26,65 | 34,38 | -68,21 | 1,96 | -432,59 | -13,41 | 0,06 | 62,11 | -41,89 | 49,49 | |
| % af pengestrømmen | -274,32 | -40,64 | 0,04 | -2,48 | 133,67 | -89,72 | 27,93 | -79,81 | 267,84 | 230,88 | 253,18 | 907,29 | 229,68 | 78,46 | 46,72 | 62,61 | 91,09 | 54,76 | 84,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.074 | -578 | -612 | -770 | -637 | -867 | -770 | -698 | -683 | -283 | -458 | -580 | -543 | -819 | -561 | -366 | -583 | -443 | -393 |
| Ændring (%) | -46,16 | 5,90 | 25,72 | -17,29 | 36,14 | -11,14 | -9,41 | -2,07 | -58,59 | 62,05 | 26,57 | -6,47 | 50,93 | -31,53 | -34,80 | 59,42 | -23,94 | -11,42 | |
| % af pengestrømmen | -53,94 | -13,03 | -17,04 | -23,93 | -17,30 | 210,61 | 99,88 | -81,69 | 36,28 | 17,65 | 23,34 | 333,12 | 77,36 | -11,99 | -5,65 | -4,93 | -7,05 | -5,55 | -5,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.528 | 6.817 | 4.208 | 4.070 | -608 | 61 | 192 | 2.217 | 3.818 | 2.375 | 3.461 | 1.973 | 1.458 | 2.299 | 5.845 | 3.133 | 1.318 | 4.051 | 1.574 |
| Ændring (%) | -20,06 | -38,27 | -3,27 | -114,95 | -109,96 | 217,15 | 1.053,25 | 72,18 | -37,79 | 45,73 | -43,00 | -26,12 | 57,76 | 154,21 | -46,40 | -57,93 | 207,36 | -61,14 | |
| % af pengestrømmen | 428,40 | 153,71 | 117,11 | 126,58 | -16,54 | -14,73 | -24,93 | 259,62 | -202,71 | -148,18 | -176,22 | -1.132,53 | -207,74 | 33,66 | 58,85 | 42,24 | 15,95 | 50,72 | 20,42 |
| Cash Flow | 1.991 | 4.435 | 3.593 | 3.216 | 3.679 | -411 | -771 | 854 | -1.883 | -1.603 | -1.964 | -174 | -702 | 6.831 | 9.933 | 7.417 | 8.264 | 7.988 | 7.712 |
| Ændring (%) | 122,79 | -18,98 | -10,51 | 14,42 | -111,18 | 87,39 | -210,76 | -320,52 | -14,91 | 22,55 | -91,13 | 302,77 | -1.073,66 | 45,41 | -25,33 | 11,42 | -3,34 | -3,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
