Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caida Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.657 | -631 | -91 | -292 | 2.109 | -641 | 618 | 2.174 | -160 | -501 | -676 | -557 | 828 | 7.506 | 5.400 | 3.718 | 5.479 | 3.047 | 2.949 |
| Ændring (%) | -76,26 | -85,65 | 222,55 | -822,26 | -130,42 | -196,34 | 251,80 | -107,38 | 212,40 | 34,75 | -17,50 | -248,48 | 807,02 | -28,05 | -31,15 | 47,35 | -44,38 | -3,24 | |
| % af pengestrømmen | 77,58 | -190,27 | -9,78 | -30,64 | 56,32 | 158,27 | -87,83 | 256,41 | 7,07 | -1.681,09 | 203,14 | -69,83 | -298,87 | 180,90 | 83,31 | 101,49 | 83,28 | 83,70 | 141,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70 | -41 | -100 | -112 | -99 | -132 | -98 | -101 | -116 | -113 | -130 | -117 | -103 | -100 | -126 | -132 | -122 | -127 | -77 |
| Ændring (%) | -40,63 | 140,89 | 11,66 | -11,71 | 34,46 | -26,25 | 3,11 | 14,87 | -2,01 | 14,41 | -9,46 | -12,12 | -3,12 | 25,72 | 4,86 | -7,45 | 3,86 | -39,15 | |
| % af pengestrømmen | 2,04 | -12,51 | -10,80 | -11,71 | -2,63 | 32,69 | 13,89 | -11,88 | 5,10 | -380,38 | 39,02 | -14,72 | 37,29 | -2,41 | -1,94 | -3,60 | -1,86 | -3,48 | -3,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -693 | 1.007 | 1.117 | 1.358 | 1.732 | 363 | -1.226 | -1.231 | -1.993 | 648 | 472 | 1.476 | -1.001 | -3.256 | 1.207 | 77 | 1.222 | 720 | -793 |
| Ændring (%) | -245,20 | 11,02 | 21,56 | 27,53 | -79,05 | -437,80 | 0,44 | 61,84 | -132,52 | -27,13 | 212,51 | -167,80 | 225,33 | -137,08 | -93,64 | 1.491,66 | -41,09 | -210,19 | |
| % af pengestrømmen | 20,24 | 303,55 | 120,72 | 142,55 | 46,26 | -89,55 | 174,25 | -145,24 | 87,85 | 2.173,61 | -142,03 | 184,94 | 361,46 | -78,47 | 18,62 | 2,10 | 18,57 | 19,77 | -38,18 |
| Cash Flow | -3.425 | 332 | 926 | 953 | 3.745 | -405 | -704 | 848 | -2.269 | 30 | -333 | 798 | -277 | 4.149 | 6.482 | 3.663 | 6.578 | 3.641 | 2.078 |
| Ændring (%) | -109,68 | 179,15 | 2,94 | 292,97 | -110,82 | 73,60 | -220,50 | -367,59 | -101,31 | -1.215,17 | -340,01 | -134,69 | -1.598,56 | 56,23 | -43,49 | 79,58 | -44,66 | -42,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
