Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 140 | 168 | 18 | -19 | 17 | 133 | 325 | 463 | 547 | 376 | 449 | 485 | 164 | 227 | 110 | -83 | 129 | 227 | 351 | 427 |
| Ændring (%) | 19,47 | -89,22 | -207,14 | -190,06 | 664,75 | 144,11 | 42,26 | 18,22 | -31,30 | 19,50 | 8,03 | -66,28 | 38,96 | -51,47 | -175,45 | -255,24 | 75,54 | 54,52 | 21,82 | |
| % af pengestrømmen | 27,00 | 11,18 | 9,61 | -1,66 | 10,76 | 46,39 | 114,84 | 59,14 | 63,66 | 77,78 | 34,51 | 63,94 | 90,71 | 59,10 | -10,72 | 7,88 | -56,95 | -47,77 | 133,97 | 144,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 728 | 1.688 | 532 | 1.551 | 363 | 362 | 187 | 569 | 515 | 304 | 1.030 | 481 | 494 | 699 | 135 | 276 | 509 | 542 | 436 | 443 |
| Ændring (%) | 132,08 | -68,52 | 191,85 | -76,62 | -0,14 | -48,35 | 204,27 | -9,51 | -40,97 | 238,65 | -53,28 | 2,71 | 41,50 | -80,67 | 104,58 | 84,23 | 6,36 | -19,54 | 1,72 | |
| % af pengestrømmen | 140,02 | 112,61 | 282,85 | 132,85 | 223,86 | 126,06 | 66,03 | 72,73 | 59,92 | 62,92 | 79,10 | 63,39 | 273,92 | 181,74 | -13,13 | -26,15 | -224,36 | -114,03 | 166,53 | 150,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -344 | -357 | -362 | -365 | -228 | -212 | -229 | -250 | -197 | -197 | -177 | -208 | -477 | -542 | -1.275 | -1.251 | -866 | -1.244 | -524 | -575 |
| Ændring (%) | 3,83 | 1,47 | 0,85 | -37,62 | -7,10 | 8,31 | 9,18 | -21,47 | 0,02 | -9,87 | 17,14 | 129,94 | 13,57 | 135,21 | -1,91 | -30,76 | 43,64 | -57,84 | 9,65 | |
| % af pengestrømmen | -66,17 | -23,81 | -192,74 | -31,28 | -140,63 | -73,68 | -80,92 | -31,98 | -22,87 | -40,68 | -13,61 | -27,35 | -264,55 | -140,88 | 123,88 | 118,30 | 381,42 | 261,80 | -200,33 | -194,91 |
| Cash Flow | 520 | 1.499 | 188 | 1.168 | 162 | 287 | 283 | 783 | 860 | 483 | 1.302 | 759 | 180 | 385 | -1.029 | -1.057 | -227 | -475 | 262 | 295 |
| Ændring (%) | 188,58 | -87,47 | 521,39 | -86,12 | 77,33 | -1,38 | 176,24 | 9,83 | -43,78 | 169,36 | -41,70 | -76,23 | 113,27 | -367,49 | 2,72 | -78,53 | 109,28 | -155,09 | 12,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
