Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dasheng Times Cultural Investment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 74 | 7 | 6 | 6 | 34 | 38 | 26 | 17 | -11 | -30 | -56 | -50 | -40 | -50 | -95 | -127 | -151 | -243 | -181 |
| Ændring (%) | -90,57 | -13,79 | -4,39 | 490,06 | 11,95 | -32,15 | -33,38 | -165,53 | 166,98 | 85,13 | -9,92 | -19,42 | 23,72 | 88,72 | 34,24 | 18,65 | 61,39 | -25,34 | |
| % af pengestrømmen | -233,86 | -31,22 | -34,84 | -17,32 | -367,05 | 264,34 | -54,88 | -58,57 | 35,18 | 175,76 | -391,21 | -261,73 | -175,78 | 581,85 | 416,54 | 538,49 | 763,83 | 545,65 | 3.590,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | 9 | 15 | 20 | 46 | 25 | 14 | 2 | 9 | 63 | 94 | 91 | 83 | 30 | 1 | 1 | -5 | -11 | 0 |
| Ændring (%) | -122,78 | 72,34 | 31,15 | 136,13 | -46,81 | -44,66 | -87,73 | 426,75 | 612,63 | 51,12 | -3,73 | -8,22 | -63,67 | -97,56 | 53,14 | -510,45 | 143,54 | -103,01 | |
| % af pengestrømmen | 119,46 | -38,52 | -85,93 | -58,60 | -496,93 | 170,05 | -28,79 | -5,66 | -27,34 | -364,58 | 662,43 | 473,65 | 362,29 | -352,16 | -3,26 | -4,80 | 23,56 | 25,40 | -6,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -68 | -38 | -38 | -59 | -89 | -48 | -87 | -48 | -30 | -50 | -24 | -21 | -20 | 11 | 71 | 102 | 136 | 210 | 176 |
| Ændring (%) | -44,07 | 0,49 | 53,25 | 52,60 | -46,07 | 79,49 | -44,18 | -38,78 | 67,45 | -50,71 | -11,98 | -7,28 | -156,12 | 535,98 | 43,76 | 32,58 | 54,82 | -16,10 | |
| % af pengestrømmen | 214,36 | 169,72 | 220,75 | 175,90 | 964,03 | -334,48 | 183,69 | 164,26 | 92,19 | 288,84 | -171,19 | -111,92 | -86,49 | -129,86 | -313,30 | -433,71 | -687,46 | -471,09 | -3.483,24 |
| Cash Flow | -32 | -22 | -17 | -33 | -9 | 14 | -47 | -29 | -32 | -17 | 14 | 19 | 23 | -9 | -23 | -24 | -20 | -45 | -5 |
| Ændring (%) | -29,35 | -22,74 | 92,32 | -72,16 | -255,44 | -426,83 | -37,58 | 9,09 | -46,56 | -183,17 | 34,64 | 19,99 | -137,38 | 163,61 | 3,84 | -16,36 | 125,92 | -88,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
