Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.467 | 14.356 | 15.528 | 14.847 | 14.720 | 11.984 | 13.420 | 14.260 | 13.902 | 16.254 | 18.290 | 19.277 | 17.604 | 20.452 | 21.740 | 20.420 | 19.378 | 17.270 | 14.344 | 17.130 |
| Ændring (%) | 15,15 | 8,16 | -4,38 | -0,85 | -18,59 | 11,99 | 6,26 | -2,51 | 16,92 | 12,53 | 5,39 | -8,68 | 16,18 | 6,30 | -6,07 | -5,10 | -10,88 | -16,94 | 19,43 | |
| % af pengestrømmen | 170,19 | -360,20 | 79,03 | 76,00 | 119,31 | 54,64 | 636,66 | 264,91 | 395,68 | 252,81 | 190,06 | 174,85 | 243,24 | 2.905,90 | -119,02 | -75,28 | -69,17 | -51,95 | -208,82 | -186,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.547 | -8.320 | -7.797 | -12.481 | -13.017 | -13.792 | -19.514 | -20.627 | -21.485 | -20.346 | -16.044 | -9.069 | -7.669 | -8.575 | -32.709 | -32.728 | -37.480 | -43.243 | -7.796 | -12.658 |
| Ændring (%) | -2,65 | -6,29 | 60,08 | 4,29 | 5,95 | 41,49 | 5,71 | 4,16 | -5,30 | -21,14 | -43,48 | -15,44 | 11,82 | 281,45 | 0,06 | 14,52 | 15,38 | -81,97 | 62,35 | |
| % af pengestrømmen | -116,68 | 208,77 | -39,69 | -63,89 | -105,50 | -62,88 | -925,73 | -383,19 | -611,49 | -316,47 | -166,72 | -82,26 | -105,96 | -1.218,39 | 179,08 | 120,66 | 133,78 | 130,08 | 113,50 | 138,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.909 | -9.715 | 11.945 | 17.179 | 10.761 | 23.964 | 8.781 | 12.340 | 11.496 | 10.756 | 7.258 | 698 | -2.734 | -11.166 | -7.278 | -14.815 | -10.025 | -7.323 | -13.473 | -13.643 |
| Ændring (%) | -348,54 | -222,96 | 43,81 | -37,36 | 122,69 | -63,36 | 40,53 | -6,84 | -6,44 | -32,52 | -90,39 | -492,00 | 308,38 | -34,82 | 103,56 | -32,33 | -26,95 | 83,99 | 1,26 | |
| % af pengestrømmen | 53,36 | 243,75 | 60,80 | 87,93 | 87,22 | 109,26 | 416,58 | 229,25 | 327,20 | 167,30 | 75,42 | 6,33 | -37,78 | -1.586,51 | 39,85 | 54,62 | 35,78 | 22,03 | 196,14 | 148,80 |
| Cash Flow | 7.325 | -3.985 | 19.647 | 19.537 | 12.337 | 21.932 | 2.108 | 5.383 | 3.513 | 6.429 | 9.624 | 11.025 | 7.237 | 704 | -18.266 | -27.125 | -28.015 | -33.245 | -6.869 | -9.169 |
| Ændring (%) | -154,41 | -592,96 | -0,56 | -36,85 | 77,77 | -90,39 | 155,37 | -34,73 | 82,99 | 49,69 | 14,56 | -34,35 | -90,28 | -2.695,29 | 48,51 | 3,28 | 18,67 | -79,34 | 33,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
