Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jilin Yatai (Group) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.269 | 1.717 | -821 | -215 | -422 | -144 | -742 | -174 | 956 | 1.438 | 2.542 | 662 | 1.397 | 1.293 | 551 | 518 | 344 | 712 | 781 |
| Ændring (%) | -59,78 | -147,80 | -73,80 | 96,19 | -65,93 | 416,46 | -76,54 | -649,04 | 50,36 | 76,81 | -73,96 | 111,06 | -7,40 | -57,39 | -5,94 | -33,60 | 106,90 | 9,64 | |
| % af pengestrømmen | 5.064,44 | -73,24 | 427,30 | 75,99 | 33,92 | 44,29 | -795,74 | -2.542,35 | 1.293,08 | 1.750,48 | -1.520,42 | 1.305,01 | -35.934,47 | -1.561,92 | 34.081,95 | -2.032,92 | 2.183,35 | 585,76 | 370,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 41 | 125 | 303 | 296 | 264 | 353 | -17 | -5 | 67 | 114 | 341 | 361 | 360 | 336 | 140 | 221 | 109 | 127 | 173 |
| Ændring (%) | 207,76 | 141,83 | -2,10 | -10,94 | 33,95 | -104,69 | -67,81 | -1.362,41 | 69,84 | 198,06 | 6,03 | -0,39 | -6,72 | -58,19 | 57,73 | -50,57 | 16,36 | 35,91 | |
| % af pengestrømmen | 48,23 | -5,34 | -157,54 | -104,69 | -21,21 | -108,90 | -17,77 | -77,87 | 91,06 | 139,24 | -203,87 | 712,66 | -9.261,33 | -405,47 | 8.681,75 | -868,33 | 694,29 | 104,76 | 82,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.225 | -4.186 | 326 | -364 | -1.086 | -534 | 852 | 186 | -950 | -1.470 | -3.050 | -972 | -1.761 | -1.712 | -690 | -765 | -438 | -718 | -743 |
| Ændring (%) | -0,92 | -107,78 | -211,78 | 198,04 | -50,79 | -259,46 | -78,14 | -609,77 | 54,80 | 107,49 | -68,11 | 81,05 | -2,76 | -59,70 | 10,94 | -42,78 | 63,95 | 3,51 | |
| % af pengestrømmen | -5.012,81 | 178,58 | -169,70 | 128,75 | 87,30 | 164,65 | 913,45 | 2.719,41 | -1.284,21 | -1.789,78 | 1.824,30 | -1.917,71 | 45.296,35 | 2.067,41 | -42.664,01 | 3.001,27 | -2.777,67 | -590,53 | -352,55 |
| Cash Flow | 84 | -2.344 | -192 | -283 | -1.244 | -325 | 93 | 7 | 74 | 82 | -167 | 51 | -4 | -83 | 2 | -26 | 16 | 122 | 211 |
| Ændring (%) | -2.881,17 | -91,81 | 47,33 | 339,52 | -73,91 | -128,74 | -92,66 | 979,47 | 11,07 | -303,56 | -130,33 | -107,67 | 2.030,52 | -101,95 | -1.676,98 | -161,82 | 671,19 | 73,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
