Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chengdu B-ray Media Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 60 | 71 | 75 | 233 | 147 | 86 | -16 | -102 | -181 | -115 | 44 | 0 | -14 | -41 | -168 | -163 | -81 |
| Ændring (%) | 200,36 | 19,10 | 5,75 | 209,67 | -36,73 | -41,70 | -118,92 | 524,08 | 78,45 | -36,69 | -138,09 | -99,11 | -3.653,35 | 197,29 | 308,01 | -3,42 | -50,11 | |
| % af pengestrømmen | -14,18 | -13,93 | -32,02 | -34,84 | -188,19 | 99,31 | 151,47 | 54,86 | 61,41 | 66,53 | 68,73 | 213,73 | 0,51 | -16,02 | -428,15 | 391,10 | 272,56 | -235,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -250 | -550 | -379 | -377 | -380 | -96 | -93 | -51 | -30 | -20 | -3 | -0 | 0 | -0 | -11 | 66 | 61 | 62 |
| Ændring (%) | 120,21 | -31,15 | -0,51 | 0,81 | -74,75 | -3,47 | -45,39 | -40,11 | -34,43 | -86,21 | -97,82 | -386,65 | -316,68 | 2.996,91 | -670,54 | -7,57 | 2,31 | |
| % af pengestrømmen | 177,99 | 128,20 | 170,36 | 174,39 | 306,68 | -64,58 | -163,12 | 170,50 | 18,32 | 7,29 | 1,64 | -0,29 | 0,22 | -0,43 | -119,29 | -152,37 | -101,63 | 180,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 90 | 61 | 85 | 85 | 23 | 97 | 63 | 37 | -34 | -71 | -49 | -23 | 76 | 101 | 62 | 60 | 42 | 54 |
| Ændring (%) | -31,64 | 39,24 | 0,24 | -73,20 | 323,31 | -34,63 | -41,34 | -190,14 | 112,77 | -30,64 | -53,13 | -426,88 | 33,31 | -38,30 | -4,29 | -29,09 | 26,52 | |
| % af pengestrømmen | -63,81 | -14,27 | -38,35 | -39,55 | -18,49 | 65,28 | 111,65 | -125,36 | 20,27 | 26,18 | 29,63 | -113,39 | 99,24 | 116,59 | 646,49 | -138,53 | -70,88 | 155,26 |
| Cash Flow | -140 | -429 | -222 | -216 | -124 | 149 | 57 | -30 | -165 | -272 | -167 | 20 | 76 | 87 | 10 | -43 | -60 | 34 |
| Ændring (%) | 205,75 | -48,19 | -2,81 | -42,67 | -219,90 | -61,78 | -152,24 | 457,47 | 64,73 | -38,72 | -112,25 | 273,46 | 13,48 | -88,87 | -546,66 | 38,58 | -157,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
