Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Aerospace Times Electronics CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 521 | 993 | 239 | -745 | -1.095 | -1.557 | -1.377 | -1.227 | -914 | -641 | -1.020 | -827 | -2.185 | -2.776 | -403 | -616 | -700 | 188 | -1.033 |
| Ændring (%) | 90,67 | -75,92 | -411,56 | 47,02 | 42,17 | -11,55 | -10,92 | -25,53 | -29,87 | 59,23 | -18,97 | 164,36 | 27,01 | -85,49 | 52,93 | 13,75 | -126,78 | -650,65 | |
| % af pengestrømmen | 1.912,90 | 339,43 | -27,57 | 916,59 | -272,29 | -407,46 | -48,41 | -40,95 | -32,62 | -33,14 | 284,95 | 212,56 | -647,98 | 466,98 | -79,00 | -1.090,54 | 33,66 | -398,17 | 85,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -551 | -492 | -532 | -567 | -718 | -861 | -885 | -791 | -685 | -570 | -1.683 | -1.840 | -798 | -1.174 | -3 | 178 | -529 | 421 | 144 |
| Ændring (%) | -10,81 | 8,13 | 6,58 | 26,77 | 19,91 | 2,73 | -10,65 | -13,35 | -16,72 | 194,99 | 9,35 | -56,63 | 47,12 | -99,78 | -7.132,65 | -397,78 | -179,57 | -65,84 | |
| % af pengestrømmen | -2.023,83 | -167,99 | 61,29 | 697,00 | -178,54 | -225,35 | -31,10 | -26,39 | -24,45 | -29,50 | 470,03 | 473,17 | -236,63 | 197,53 | -0,50 | 314,69 | 25,43 | -893,65 | -11,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 58 | -208 | -575 | 1.230 | 2.216 | 2.801 | 5.107 | 5.014 | 4.400 | 3.145 | 2.345 | 2.278 | 3.321 | 3.355 | 915 | 495 | -851 | -656 | -317 |
| Ændring (%) | -457,23 | 176,24 | -314,13 | 80,10 | 26,39 | 82,35 | -1,83 | -12,24 | -28,53 | -25,43 | -2,87 | 45,78 | 1,04 | -72,73 | -45,94 | -272,15 | -22,98 | -51,71 | |
| % af pengestrømmen | 213,84 | -71,09 | 66,26 | -1.513,83 | 550,88 | 732,85 | 179,51 | 167,34 | 157,07 | 162,64 | -654,97 | -585,71 | 984,62 | -564,52 | 179,49 | 875,85 | 40,91 | 1.391,82 | 26,26 |
| Cash Flow | 27 | 293 | -867 | -81 | 402 | 382 | 2.845 | 2.996 | 2.801 | 1.933 | -358 | -389 | 337 | -594 | 510 | 56 | -2.081 | -47 | -1.206 |
| Ændring (%) | 974,55 | -396,38 | -90,63 | -594,92 | -5,00 | 644,45 | 5,31 | -6,50 | -30,98 | -118,52 | 8,62 | -186,72 | -276,24 | -185,76 | -88,92 | -3.785,31 | -97,74 | 2.459,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
