Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.188 | 1.147 | 1.180 | 1.163 | 1.160 | 1.185 | 863 | 666 | 611 | 528 | 862 | 858 | 667 | 614 | 460 | 405 | 649 | 615 | 689 | 853 |
| Ændring (%) | -3,48 | 2,93 | -1,50 | -0,27 | 2,23 | -27,19 | -22,85 | -8,23 | -13,67 | 63,32 | -0,36 | -22,24 | -8,09 | -25,06 | -11,81 | 60,04 | -5,25 | 12,10 | 23,77 | |
| % af pengestrømmen | -2.641,38 | 492,71 | 249,54 | 261,41 | 174,65 | 166,86 | -1.121,24 | -366,88 | -109,00 | -96,23 | 272,51 | 399,17 | -1.637,23 | -185,83 | -88,82 | -105,26 | 102,77 | 52,68 | 82,54 | 82,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -424 | -369 | -12 | -26 | 389 | 550 | 344 | 395 | -117 | -381 | -322 | -375 | -488 | -522 | -569 | -547 | 284 | 791 | 785 | 780 |
| Ændring (%) | -13,06 | -96,81 | 117,21 | -1.624,70 | 41,23 | -37,45 | 14,95 | -129,62 | 225,37 | -15,51 | 16,54 | 30,05 | 6,94 | 9,01 | -3,91 | -151,93 | 178,63 | -0,75 | -0,66 | |
| % af pengestrømmen | 943,31 | -158,49 | -2,49 | -5,74 | 58,65 | 77,42 | -446,88 | -217,87 | 20,89 | 69,52 | -101,85 | -174,49 | 1.196,99 | 158,08 | 109,92 | 141,93 | 44,97 | 67,78 | 94,03 | 75,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -809 | -545 | -696 | -692 | -885 | -1.025 | -1.284 | -1.243 | -1.055 | -695 | -224 | -269 | -221 | -423 | -409 | -244 | -301 | -239 | -639 | -600 |
| Ændring (%) | -32,60 | 27,60 | -0,46 | 27,83 | 15,81 | 25,28 | -3,22 | -15,15 | -34,13 | -67,76 | 20,10 | -17,77 | 91,11 | -3,29 | -40,31 | 23,53 | -20,75 | 167,71 | -6,19 | |
| % af pengestrømmen | 1.798,07 | -234,22 | -147,06 | -155,67 | -133,30 | -144,28 | 1.668,12 | 684,75 | 188,10 | 126,71 | -70,84 | -125,07 | 542,47 | 128,03 | 78,97 | 63,34 | -47,74 | -20,47 | -76,58 | -58,06 |
| Cash Flow | -45 | 233 | 473 | 445 | 664 | 710 | -77 | -181 | -561 | -548 | 316 | 215 | -41 | -330 | -518 | -385 | 631 | 1.167 | 835 | 1.033 |
| Ændring (%) | -617,43 | 103,23 | -5,97 | 49,28 | 7,00 | -110,84 | 135,77 | 208,89 | -2,22 | -157,67 | -31,98 | -118,96 | 709,78 | 56,79 | -25,58 | -263,91 | 84,84 | -28,45 | 23,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
