Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.157 | 3.913 | 3.520 | 3.135 | 2.929 | 3.141 | 3.345 | 4.056 | 5.212 | 5.154 | 5.733 | 5.471 | 5.162 | 5.332 | 4.988 | 5.197 | 5.386 | 5.103 | 5.019 | 4.879 |
| Ændring (%) | -5,88 | -10,03 | -10,94 | -6,59 | 7,25 | 6,50 | 21,25 | 28,51 | -1,11 | 11,23 | -4,57 | -5,64 | 3,29 | -6,46 | 4,20 | 3,63 | -5,25 | -1,65 | -2,79 | |
| % af pengestrømmen | -913,30 | -1.462,28 | -4.181,28 | 6.490,34 | 3.422,06 | 783,95 | 2.382,30 | 616,66 | 932,55 | 6.705,25 | 2.899,09 | -16.165,21 | 1.405,92 | 822,33 | 1.532,11 | 4.438,07 | 4.830,98 | -520,18 | -853,46 | -670,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.062 | -802 | -882 | -743 | -948 | -890 | -890 | -1.062 | -967 | -1.101 | -1.229 | -2.200 | -2.326 | -2.355 | -2.186 | -2.062 | -1.785 | -3.681 | -4.128 | -3.638 |
| Ændring (%) | -24,47 | 10,05 | -15,75 | 27,57 | -6,18 | 0,02 | 19,31 | -8,93 | 13,83 | 11,70 | 78,97 | 5,70 | 1,23 | -7,16 | -5,66 | -13,46 | 106,24 | 12,15 | -11,86 | |
| % af pengestrømmen | 233,22 | 299,66 | 1.048,05 | -1.539,05 | -1.108,25 | -222,09 | -633,84 | -161,44 | -173,02 | -1.431,92 | -621,70 | 6.501,21 | -633,41 | -363,11 | -671,46 | -1.760,86 | -1.600,67 | 375,16 | 701,91 | 500,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.551 | -3.379 | -2.722 | -2.343 | -1.895 | -1.850 | -2.315 | -2.336 | -3.686 | -3.977 | -4.306 | -3.305 | -2.469 | -2.329 | -2.476 | -3.018 | -3.490 | -2.404 | -1.479 | -1.968 |
| Ændring (%) | -4,85 | -19,43 | -13,92 | -19,16 | -2,33 | 25,09 | 0,94 | 57,78 | 7,88 | 8,28 | -23,25 | -25,27 | -5,68 | 6,31 | 21,88 | 15,64 | -31,12 | -38,46 | 33,05 | |
| % af pengestrømmen | 780,08 | 1.262,61 | 3.233,23 | -4.851,28 | -2.213,81 | -461,86 | -1.648,47 | -355,22 | -659,53 | -5.173,34 | -2.177,39 | 9.764,01 | -672,51 | -359,22 | -760,65 | -2.577,20 | -3.130,30 | 245,02 | 251,55 | 270,63 |
| Cash Flow | -455 | -268 | -84 | 48 | 86 | 401 | 140 | 658 | 559 | 77 | 198 | -34 | 367 | 648 | 326 | 117 | 111 | -981 | -588 | -727 |
| Ændring (%) | -41,22 | -68,54 | -157,37 | 77,16 | 368,16 | -64,95 | 368,42 | -15,02 | -86,25 | 157,26 | -117,11 | -1.184,93 | 76,59 | -49,79 | -64,03 | -4,79 | -979,94 | -40,06 | 23,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
