Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -97 | -119 | -33 | -59 | -10 | -42 | 5 | 51 | 18 | 83 | 66 | 9 | -71 | -105 | -58 | -63 | -4 | 71 | 5 |
| Ændring (%) | 23,31 | -72,55 | 81,05 | -83,85 | 341,97 | -112,36 | 881,86 | -65,54 | 371,80 | -20,41 | -85,76 | -846,13 | 49,44 | -45,35 | 9,08 | -93,32 | -1.791,04 | -93,13 | |
| % af pengestrømmen | 57,85 | 100,20 | 19,67 | 41,33 | -45,02 | -15,99 | 2,84 | 29,31 | 6,11 | 316,68 | 39,96 | 5,57 | 84,09 | 254,65 | 298,77 | 112,36 | 14,43 | 20,95 | 3,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 267 | 366 | -59 | -56 | -35 | 32 | -63 | -78 | -103 | -172 | -157 | -147 | -136 | -133 | -86 | -82 | -101 | -100 | -89 |
| Ændring (%) | 36,98 | -116,22 | -5,92 | -36,92 | -190,01 | -299,91 | 23,04 | 32,49 | 66,56 | -8,77 | -6,40 | -7,30 | -2,49 | -35,62 | -4,26 | 22,71 | -0,25 | -11,53 | |
| % af pengestrømmen | -160,02 | -307,88 | 35,71 | 39,01 | -165,90 | 12,00 | -34,48 | -44,59 | -35,72 | -653,92 | -94,59 | -86,69 | 162,51 | 321,13 | 443,89 | 146,52 | 345,67 | -29,59 | -66,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -331 | -361 | -71 | -26 | 66 | 274 | 243 | 204 | 376 | 118 | 256 | 305 | 122 | 195 | 121 | 85 | 71 | 365 | 216 |
| Ændring (%) | 8,94 | -80,25 | -63,84 | -356,89 | 313,64 | -11,21 | -16,21 | 84,81 | -68,63 | 117,12 | 19,09 | -60,08 | 60,19 | -38,11 | -29,72 | -15,95 | 411,13 | -40,87 | |
| % af pengestrømmen | 198,21 | 303,29 | 42,82 | 17,98 | 311,35 | 103,47 | 132,07 | 116,31 | 129,96 | 448,16 | 154,29 | 179,91 | -145,21 | -471,37 | -626,35 | -151,78 | -245,25 | 107,57 | 161,27 |
| Cash Flow | -167 | -119 | -166 | -143 | 21 | 264 | 184 | 175 | 289 | 26 | 166 | 170 | -84 | -41 | -19 | -56 | -29 | 339 | 134 |
| Ændring (%) | -28,80 | 39,86 | -13,86 | -114,83 | 1.144,65 | -30,43 | -4,87 | 65,41 | -90,90 | 530,67 | 2,13 | -149,45 | -50,65 | -53,42 | 190,05 | -47,99 | -1.265,36 | -60,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
