Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.895 | -516 | -2.176 | -2.546 | -4.767 | -2.852 | -2.051 | -492 | 166 | 578 | 283 | 696 | 541 | -216 | -873 | -750 | -643 | 12 | 519 | 556 |
| Ændring (%) | -117,83 | 321,78 | 16,98 | 87,25 | -40,18 | -28,08 | -76,04 | -133,69 | 248,94 | -50,97 | 145,62 | -22,30 | -139,99 | 303,66 | -14,06 | -14,25 | -101,87 | 4.205,49 | 7,11 | |
| % af pengestrømmen | 121,14 | 35,14 | 277,29 | -509,44 | 308,97 | -125,51 | -231,75 | -50,35 | 17,60 | -619,92 | -40,71 | -126,69 | -204,09 | 21,03 | 54,03 | 55,24 | 57,66 | -4,58 | -136,07 | -113,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -436 | -833 | -1.001 | -955 | -1.427 | 99 | 293 | 230 | 675 | -402 | -530 | -343 | -275 | -248 | -264 | -377 | -344 | -252 | -687 | -817 |
| Ændring (%) | 91,18 | 20,15 | -4,62 | 49,47 | -106,97 | 195,22 | -21,56 | 193,12 | -159,61 | 31,76 | -35,23 | -19,88 | -9,68 | 6,23 | 42,76 | -8,80 | -26,63 | 172,41 | 19,06 | |
| % af pengestrømmen | -18,23 | 56,73 | 127,51 | -191,02 | 92,47 | 4,37 | 33,16 | 23,58 | 71,70 | 431,43 | 76,15 | 62,49 | 103,80 | 24,16 | 16,33 | 27,74 | 30,79 | 95,84 | 179,99 | 167,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -95 | 2.402 | 4.014 | 4.632 | 4.976 | 2.605 | 1.205 | 67 | -271 | -457 | -920 | -525 | -549 | -485 | -234 | -126 | -26 | -203 | -209 |
| Ændring (%) | 219,37 | -2.633,35 | 67,14 | 15,39 | 7,43 | -47,65 | -53,76 | -94,44 | -504,90 | 68,51 | 101,17 | -42,92 | 4,64 | -11,61 | -51,72 | -46,05 | -79,35 | 677,55 | 2,95 | |
| % af pengestrømmen | -1,24 | 6,46 | -306,01 | 803,29 | -300,20 | 219,00 | 294,32 | 123,39 | 7,12 | 290,98 | 65,69 | 167,41 | 198,10 | 53,42 | 30,05 | 17,26 | 11,33 | 9,93 | 53,21 | 42,72 |
| Cash Flow | 2.389 | -1.468 | -785 | 500 | -1.543 | 2.272 | 885 | 976 | 941 | -93 | -696 | -549 | -265 | -1.028 | -1.615 | -1.358 | -1.116 | -263 | -381 | -489 |
| Ændring (%) | -161,45 | -46,55 | -163,67 | -408,75 | -247,26 | -61,05 | 10,31 | -3,61 | -109,91 | 646,47 | -21,06 | -51,76 | 288,07 | 57,11 | -15,94 | -17,84 | -76,42 | 45,05 | 28,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
